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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 808.00 | 22 677.00 | 131.00 | 22 808.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 323 813.00 | 147 135.00 | 176 678.00 | 323 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 850.00 | 52 962.00 | 1 889.00 | 54 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 776.00 | 222 774.00 | 184 003.00 | 406 776.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 948.00 | | 13 948.00 | 13 948.00 |
BN En cours de production de biens | 33 922.00 | | 33 922.00 | 33 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 973.00 | | 144 973.00 | 144 973.00 |
BZ Autres créances | 9 388.00 | | 9 388.00 | 9 388.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 145.00 | | 12 145.00 | 12 145.00 |
CF Disponibilités | 308 817.00 | | 308 817.00 | 308 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 853.00 | | 9 853.00 | 9 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 047.00 | | 533 047.00 | 533 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 939 823.00 | 222 774.00 | 717 050.00 | 939 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 198 262.00 | 178 757.00 | | 198 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 971.00 | 45 504.00 | | 14 971.00 |
DJ Subventions d’investissement | 64 288.00 | | | 64 288.00 |
DL TOTAL (I) | 287 582.00 | 234 323.00 | | 287 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 683.00 | 199 133.00 | | 295 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 308.00 | 87 501.00 | | 52 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 498.00 | 69 295.00 | | 54 498.00 |
EA Autres dettes | 978.00 | 731.00 | | 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 468.00 | 356 660.00 | | 429 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 050.00 | 590 983.00 | | 717 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 970.00 | 344 004.00 | | 201 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 468 231.00 | | 468 231.00 | 468 231.00 |
FG Production vendue services | 242 148.00 | | 242 148.00 | 242 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 710 378.00 | | 710 378.00 | 710 378.00 |
FM Production stockée | | | 29 043.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 757 738.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 883.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 345 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 186.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 749 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 472.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 316.00 | 28 768.00 | | 8 316.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 912.00 | 351.00 | | 7 912.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 912.00 | 351.00 | | 7 912.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 351.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 351.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 912.00 | | | 7 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 765 783.00 | 891 399.00 | | 765 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 750 812.00 | 845 895.00 | | 750 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 971.00 | 45 504.00 | | 14 971.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 57 126.00 | 58 735.00 | | 57 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 505.00 | | 189 888.00 | 222 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 617.00 | 406 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 617.00 | 378 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 308.00 | | 500.00 | 27 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 892.00 | | 189 388.00 | 194 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305.00 | | | 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 204.00 | 27 186.00 | 5 617.00 | 201 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 308.00 | 369.00 | | 22 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 896.00 | 26 817.00 | 5 617.00 | 178 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 308.00 | 52 308.00 | | 52 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 447.00 | 29 447.00 | | 29 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 980.00 | 18 980.00 | | 18 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
UX Autres créances clients | 144 973.00 | 144 973.00 | | 144 973.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 614.00 | 2 614.00 | | 2 614.00 |
VB T. V. A. | 6 775.00 | 6 775.00 | | 6 775.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 295 588.00 | 68 091.00 | 227 497.00 | 295 588.00 |
VI Groupe et associés | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 360.00 | | | 130 360.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 630.00 | | | 33 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 183.00 | 2 183.00 | | 2 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 853.00 | 9 853.00 | | 9 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 519.00 | 164 214.00 | 305.00 | 164 519.00 |
VW T.V.A. | 3 888.00 | 3 888.00 | | 3 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 468.00 | 201 970.00 | 227 497.00 | 429 468.00 |