| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 308.00 | 22 308.00 | | 22 308.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 150.00 | 126 796.00 | 12 355.00 | 139 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 741.00 | 52 100.00 | 3 641.00 | 55 741.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | 8.00 | |
BF Prêts | | | 8.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 505.00 | 201 204.00 | 21 300.00 | 222 505.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 699.00 | | 10 699.00 | 10 699.00 |
BN En cours de production de biens | 4 880.00 | | 4 880.00 | 4 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 460.00 | | 223 460.00 | 223 460.00 |
BZ Autres créances | 14 491.00 | | 14 491.00 | 14 491.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 145.00 | | 12 145.00 | 12 145.00 |
CF Disponibilités | 293 609.00 | | 293 609.00 | 293 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 399.00 | | 10 399.00 | 10 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 683.00 | | 569 683.00 | 569 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 792 188.00 | 201 204.00 | 590 983.00 | 792 188.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 178 757.00 | 168 572.00 | | 178 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 504.00 | 10 185.00 | | 45 504.00 |
DL TOTAL (I) | 234 323.00 | 188 819.00 | | 234 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 133.00 | 15 314.00 | | 199 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 501.00 | 108 836.00 | | 87 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 295.00 | 61 537.00 | | 69 295.00 |
EA Autres dettes | 731.00 | 739.00 | | 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 660.00 | 186 426.00 | | 356 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 983.00 | 375 245.00 | | 590 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 004.00 | 175 908.00 | | 344 004.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 531 107.00 | | 531 107.00 | 531 107.00 |
FG Production vendue services | 347 865.00 | | 347 865.00 | 347 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 878 972.00 | | 878 972.00 | 878 972.00 |
FM Production stockée | | | -18 132.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 890 861.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 616.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 433 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 305.00 | |
GE Autres charges | | | 1 069.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 845 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 797.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 504.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 768.00 | 17 097.00 | | 28 768.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 351.00 | 5 300.00 | | 351.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 351.00 | 5 300.00 | | 351.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 351.00 | | | 351.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 351.00 | | | 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 300.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 891 399.00 | 837 504.00 | | 891 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 845 895.00 | 827 319.00 | | 845 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 504.00 | 10 185.00 | | 45 504.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 58 735.00 | 59 961.00 | | 58 735.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 009.00 | | 9 320.00 | 219 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 351.00 | 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 824.00 | 222 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 473.00 | 194 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 308.00 | | | 27 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 183.00 | | 9 182.00 | 191 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 518.00 | | 138.00 | 518.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 373.00 | 8 305.00 | 5 473.00 | 198 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 308.00 | | | 22 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 065.00 | 8 305.00 | 5 473.00 | 176 065.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 066.00 | | 1 066.00 | 1 066.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 066.00 | | 1 066.00 | 1 066.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 066.00 | | 1 066.00 | 1 066.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 066.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 501.00 | 87 501.00 | | 87 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 586.00 | 30 586.00 | | 30 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 246.00 | 29 246.00 | | 29 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
UX Autres créances clients | 223 460.00 | 223 460.00 | | 223 460.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
VB T. V. A. | 10 464.00 | 10 464.00 | | 10 464.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180 275.00 | 180 275.00 | | 180 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 859.00 | 6 202.00 | 12 656.00 | 18 859.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 147.00 | | | 3 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 290.00 | 3 290.00 | | 3 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 399.00 | 10 399.00 | | 10 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 655.00 | 248 350.00 | 305.00 | 248 655.00 |
VW T.V.A. | 6 173.00 | 6 173.00 | | 6 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 660.00 | 344 004.00 | 12 656.00 | 356 660.00 |