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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 22 390.00 | | 22 390.00 | 22 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 818.00 | | 400 818.00 | 400 818.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 1 641.00 | | 1 641.00 | 1 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 641.00 | | 11 641.00 | 11 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 412 459.00 | | 412 459.00 | 412 459.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 390.00 | | | 22 390.00 |
CU Autres participations | 378 428.00 | | 378 428.00 | 378 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 258 309.00 | 258 309.00 | | 258 309.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 831.00 | 25 831.00 | | 25 831.00 |
DG Autres réserves | 85 602.00 | 74 605.00 | | 85 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 675.00 | 26 496.00 | | 38 675.00 |
DL TOTAL (I) | 408 417.00 | 385 242.00 | | 408 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 060.00 | 6 983.00 | | 3 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194.00 | 34.00 | | 194.00 |
EA Autres dettes | 786.00 | 766.00 | | 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 041.00 | 7 783.00 | | 4 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 459.00 | 393 025.00 | | 412 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 041.00 | 7 783.00 | | 4 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -961.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 556.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 275.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 194.00 | 34.00 | | 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 831.00 | 27 914.00 | | 39 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 156.00 | 1 418.00 | | 1 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 675.00 | 26 496.00 | | 38 675.00 |