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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 263 044.00 | 900 278.00 | 31 362 767.00 | 32 263 044.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 997.00 | | 8 997.00 | 8 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 272 041.00 | 900 278.00 | 31 371 763.00 | 32 272 041.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 520.00 | | 18 520.00 | 18 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 743 606.00 | | 1 743 606.00 | 1 743 606.00 |
BZ Autres créances | 37 693.00 | | 37 693.00 | 37 693.00 |
CF Disponibilités | 1 080 726.00 | | 1 080 726.00 | 1 080 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 821.00 | | 13 821.00 | 13 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 894 366.00 | | 2 894 366.00 | 2 894 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 278 452.00 | 900 278.00 | 34 378 174.00 | 35 278 452.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 112 044.00 | | 112 044.00 | 112 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | | 38 558.00 | | |
DH Report à nouveau | -128 646.00 | | | -128 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 744 705.00 | -167 204.00 | | 744 705.00 |
DL TOTAL (I) | 617 059.00 | -127 646.00 | | 617 059.00 |
DQ Provisions pour charges | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 448 636.00 | | | 32 448 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 052.00 | 5 530 749.00 | | 223 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 214.00 | 5 172 162.00 | | 212 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 595.00 | | | 322 595.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 911.00 | 730 329.00 | | 32 911.00 |
EA Autres dettes | 21 707.00 | 39 474.00 | | 21 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 261 115.00 | 11 472 714.00 | | 33 261 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 378 174.00 | 11 345 068.00 | | 34 378 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 413 593.00 | | 2 413 593.00 | 2 413 593.00 |
FG Production vendue services | 108 348.00 | | 108 348.00 | 108 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 521 941.00 | | 2 521 941.00 | 2 521 941.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 544 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 325 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 906 869.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 269 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 274 681.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 249 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 249 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -249 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 024 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 280 036.00 | | | 280 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 544 386.00 | 96 192.00 | | 2 544 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 799 681.00 | 263 396.00 | | 1 799 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 744 705.00 | -167 204.00 | | 744 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 624 009.00 | | 53 385 428.00 | 10 624 009.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 31 737 396.00 | | 32 272 041.00 | 31 737 396.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 31 737 396.00 | | 32 272 041.00 | 31 737 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 624 009.00 | | 53 385 428.00 | 10 624 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 900 278.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 900 278.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 500 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 500 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 214.00 | 212 214.00 | | 212 214.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 280 036.00 | 280 036.00 | | 280 036.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 911.00 | 32 911.00 | | 32 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 707.00 | 21 707.00 | | 21 707.00 |
UX Autres créances clients | 1 743 606.00 | 1 743 606.00 | | 1 743 606.00 |
VB T. V. A. | 34 955.00 | 34 955.00 | | 34 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 448 636.00 | 2 924 421.00 | 7 560 130.00 | 32 448 636.00 |
VI Groupe et associés | 223 052.00 | 223 052.00 | | 223 052.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 448 636.00 | | | 32 448 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 826.00 | 36 826.00 | | 36 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 739.00 | 2 739.00 | | 2 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 821.00 | 13 821.00 | | 13 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 795 121.00 | 1 795 121.00 | | 1 795 121.00 |
VW T.V.A. | 5 733.00 | 5 733.00 | | 5 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 261 115.00 | 3 736 900.00 | 7 560 130.00 | 33 261 115.00 |