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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 488 865.00 | 2 520 966.00 | 29 967 899.00 | 32 488 865.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 32 488 865.00 | 2 520 966.00 | 29 967 899.00 | 32 488 865.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 032 110.00 | | 1 032 110.00 | 1 032 110.00 |
BZ Autres créances | 116 703.00 | | 116 703.00 | 116 703.00 |
CF Disponibilités | 2 162 667.00 | | 2 162 667.00 | 2 162 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 864.00 | | 1 864.00 | 1 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 313 345.00 | | 3 313 345.00 | 3 313 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 915 291.00 | 2 520 966.00 | 33 394 325.00 | 35 915 291.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 113 081.00 | | 113 081.00 | 113 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 615 959.00 | -128 646.00 | | 615 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 495 163.00 | 744 705.00 | | 1 495 163.00 |
DL TOTAL (I) | 2 112 223.00 | 617 059.00 | | 2 112 223.00 |
DQ Provisions pour charges | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 524 214.00 | 32 448 636.00 | | 29 524 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 708.00 | 223 052.00 | | 236 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 431 472.00 | 212 214.00 | | 431 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 518 720.00 | 322 595.00 | | 518 720.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 336.00 | 32 911.00 | | 1 336.00 |
EA Autres dettes | 69 652.00 | 21 707.00 | | 69 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 782 102.00 | 33 261 115.00 | | 30 782 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 394 325.00 | 34 378 174.00 | | 33 394 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 955 981.00 | | 4 955 981.00 | 4 955 981.00 |
FG Production vendue services | 169 807.00 | | 169 807.00 | 169 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 125 788.00 | | 5 125 788.00 | 5 125 788.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 133 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 532 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 286 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 627 756.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 447 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 686 722.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 607 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 607 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -607 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 079 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 584 434.00 | 280 036.00 | | 584 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 133 902.00 | 2 544 386.00 | | 5 133 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 638 739.00 | 1 799 681.00 | | 3 638 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 495 163.00 | 744 705.00 | | 1 495 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 272 041.00 | | 216 824.00 | 32 272 041.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 488 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 488 865.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 272 041.00 | | 216 824.00 | 32 272 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 900 278.00 | 1 620 688.00 | | 900 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 900 278.00 | 1 620 688.00 | | 900 278.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 236 708.00 | 236 708.00 | | 236 708.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 431 472.00 | 431 472.00 | | 431 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 518 720.00 | 518 720.00 | | 518 720.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 652.00 | 69 652.00 | | 69 652.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 524 214.00 | 1 738 863.00 | 7 780 388.00 | 29 524 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 150 678.00 | 1 150 678.00 | | 1 150 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 150 678.00 | 1 150 678.00 | | 1 150 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 782 102.00 | 2 996 751.00 | 7 780 388.00 | 30 782 102.00 |