| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 533 086.00 | 4 147 885.00 | 28 385 200.00 | 32 533 086.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 221.00 | | 19 221.00 | 19 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 552 307.00 | 4 147 885.00 | 28 404 422.00 | 32 552 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 493 229.00 | | 493 229.00 | 493 229.00 |
BZ Autres créances | 168 525.00 | | 168 525.00 | 168 525.00 |
CF Disponibilités | 2 140 027.00 | | 2 140 027.00 | 2 140 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 248 099.00 | | 248 099.00 | 248 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 049 881.00 | | 3 049 881.00 | 3 049 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 708 202.00 | 4 147 885.00 | 31 560 316.00 | 35 708 202.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 106 013.00 | | 106 013.00 | 106 013.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | | 615 959.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 396 710.00 | 1 495 163.00 | | 1 396 710.00 |
DL TOTAL (I) | 1 397 810.00 | 2 112 223.00 | | 1 397 810.00 |
DQ Provisions pour charges | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 785 351.00 | 29 524 214.00 | | 27 785 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 236 708.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 274.00 | 431 472.00 | | 402 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 946.00 | 518 720.00 | | 296 946.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 336.00 | | |
EA Autres dettes | 1 177 935.00 | 69 652.00 | | 1 177 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 662 506.00 | 30 782 102.00 | | 29 662 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 560 316.00 | 33 394 325.00 | | 31 560 316.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 737 784.00 | | 4 737 784.00 | 4 737 784.00 |
FG Production vendue services | 163 573.00 | | 163 573.00 | 163 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 901 358.00 | | 4 901 358.00 | 4 901 358.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 901 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 580 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 232 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 633 987.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 446 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 454 392.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 552 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 552 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -552 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 902 345.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 505 635.00 | 584 434.00 | | 505 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 901 360.00 | 5 133 902.00 | | 4 901 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 504 651.00 | 3 638 739.00 | | 3 504 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 396 710.00 | 1 495 163.00 | | 1 396 710.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 520 966.00 | 1 626 919.00 | | 2 520 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 520 966.00 | 1 626 919.00 | | 2 520 966.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 402 274.00 | 402 274.00 | | 402 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 296 946.00 | 296 946.00 | | 296 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 177 935.00 | 1 177 935.00 | | 1 177 935.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 785 351.00 | 1 884 516.00 | 7 910 176.00 | 27 785 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 909 854.00 | 909 854.00 | | 909 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 909 854.00 | 909 854.00 | | 909 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 662 506.00 | 3 761 671.00 | 7 910 176.00 | 29 662 506.00 |