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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 723.00 | 5 774.00 | 25 949.00 | 31 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 886.00 | | 13 886.00 | 13 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 149.00 | 6 314.00 | 39 835.00 | 46 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 921.00 | | 307 921.00 | 307 921.00 |
BZ Autres créances | 62 759.00 | | 62 759.00 | 62 759.00 |
CF Disponibilités | 225 146.00 | | 225 146.00 | 225 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 241.00 | | 1 241.00 | 1 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 066.00 | | 597 066.00 | 597 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 214.00 | 6 314.00 | 636 901.00 | 643 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 800.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 48 263.00 | 42.00 | | 48 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 571.00 | 137 136.00 | | 142 571.00 |
DL TOTAL (I) | 234 834.00 | 177 978.00 | | 234 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 246.00 | 86 471.00 | | 63 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 095.00 | 2 700.00 | | 1 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 101.00 | 112 178.00 | | 128 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 624.00 | 224 211.00 | | 209 624.00 |
EA Autres dettes | | 3 605.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 402 066.00 | 429 165.00 | | 402 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 901.00 | 607 143.00 | | 636 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 322.00 | 365 919.00 | | 361 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 583 861.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 583 861.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 583 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 785 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 148 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 438 406.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 048.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 392 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 878.00 | | | 878.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 878.00 | | | 878.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 991.00 | 39 050.00 | | 48 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 584 743.00 | 2 064 893.00 | | 2 584 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 442 172.00 | 1 927 757.00 | | 2 442 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 571.00 | 137 136.00 | | 142 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 559.00 | | 36 590.00 | 9 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 540.00 | | | 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 379.00 | | 24 344.00 | 7 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 640.00 | | 12 246.00 | 1 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 266.00 | 2 048.00 | | 4 266.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 540.00 | | | 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 726.00 | 2 048.00 | | 3 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 101.00 | 128 101.00 | | 128 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 624.00 | 209 624.00 | | 209 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 886.00 | | 13 886.00 | 13 886.00 |
UX Autres créances clients | 307 921.00 | 307 921.00 | | 307 921.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 246.00 | 22 502.00 | 40 744.00 | 63 246.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 225.00 | | | 23 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 759.00 | 62 759.00 | | 62 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 806.00 | 371 920.00 | 13 886.00 | 385 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 066.00 | 361 322.00 | 40 744.00 | 402 066.00 |