| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 386.00 | 15 046.00 | 36 340.00 | 51 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 398.00 | | 12 398.00 | 12 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 324.00 | 15 586.00 | 48 738.00 | 64 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 470 904.00 | | 470 904.00 | 470 904.00 |
BZ Autres créances | 67 746.00 | | 67 746.00 | 67 746.00 |
CF Disponibilités | 246 425.00 | | 246 425.00 | 246 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 342.00 | | 14 342.00 | 14 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 799 418.00 | | 799 418.00 | 799 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 863 742.00 | 15 586.00 | 848 155.00 | 863 742.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 60 834.00 | 48 263.00 | | 60 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 783.00 | 142 571.00 | | 123 783.00 |
DL TOTAL (I) | 228 617.00 | 234 834.00 | | 228 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 233.00 | 63 246.00 | | 326 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 813.00 | 1 095.00 | | 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 761.00 | 128 101.00 | | 65 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 605.00 | 209 624.00 | | 226 605.00 |
EA Autres dettes | 126.00 | | | 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 538.00 | 402 066.00 | | 619 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 848 155.00 | 636 901.00 | | 848 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 596 064.00 | 361 322.00 | | 596 064.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 754 750.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 754 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 754 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 827 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 244 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 468 395.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 273.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 586 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 384.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 832.00 | 878.00 | | 1 832.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 85.00 | 878.00 | | 85.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 686.00 | 48 991.00 | | 41 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 756 583.00 | 2 584 743.00 | | 2 756 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 632 800.00 | 2 442 172.00 | | 2 632 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 783.00 | 142 571.00 | | 123 783.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 149.00 | | 19 816.00 | 46 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 640.00 | 12 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 640.00 | 64 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 540.00 | | | 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 723.00 | | 19 663.00 | 31 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 886.00 | | 152.00 | 13 886.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 314.00 | 9 273.00 | | 6 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 540.00 | | | 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 774.00 | 9 273.00 | | 5 774.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 761.00 | 65 761.00 | | 65 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 605.00 | 226 605.00 | | 226 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 398.00 | | | 12 398.00 |
UX Autres créances clients | 470 904.00 | 470 904.00 | | 470 904.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 326 233.00 | 302 759.00 | 23 474.00 | 326 233.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 013.00 | | | 47 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 746.00 | 67 746.00 | | 67 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 342.00 | 14 342.00 | | 14 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 565 391.00 | 552 992.00 | 12 398.00 | 565 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 538.00 | 596 064.00 | 23 474.00 | 619 538.00 |