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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 386.00 | 24 742.00 | 26 644.00 | 51 386.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 050.00 | | 20 050.00 | 20 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 337.00 | | 12 337.00 | 12 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 313.00 | 25 282.00 | 59 031.00 | 84 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 424 884.00 | | 424 884.00 | 424 884.00 |
BZ Autres créances | 20 089.00 | | 20 089.00 | 20 089.00 |
CF Disponibilités | 350 119.00 | | 350 119.00 | 350 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 431.00 | | 14 431.00 | 14 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 809 522.00 | | 809 522.00 | 809 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 893 835.00 | 25 282.00 | 868 553.00 | 893 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 64 617.00 | 60 834.00 | | 64 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 857.00 | 123 783.00 | | 148 857.00 |
DL TOTAL (I) | 257 474.00 | 228 617.00 | | 257 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 329.00 | 326 233.00 | | 245 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 058.00 | 813.00 | | 1 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 804.00 | 65 761.00 | | 74 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 612.00 | 226 605.00 | | 289 612.00 |
EA Autres dettes | 277.00 | 126.00 | | 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 080.00 | 619 538.00 | | 611 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 868 553.00 | 848 155.00 | | 868 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 831.00 | 596 064.00 | | 438 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 324.00 | | 20 050.00 | 64 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 61.00 | 32 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61.00 | 84 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 540.00 | | | 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 386.00 | | | 51 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 398.00 | | 20 050.00 | 12 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 586.00 | 9 696.00 | | 15 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 540.00 | | | 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 046.00 | 9 696.00 | | 15 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 804.00 | 74 804.00 | | 74 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 337.00 | | 12 337.00 | 12 337.00 |
UX Autres créances clients | 424 884.00 | 424 884.00 | | 424 884.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 329.00 | 73 080.00 | 172 249.00 | 245 329.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 904.00 | | | 80 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 289 612.00 | 289 612.00 | | 289 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 089.00 | 20 089.00 | | 20 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 431.00 | 14 431.00 | | 14 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 741.00 | 459 403.00 | 12 337.00 | 471 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 080.00 | 438 831.00 | 172 249.00 | 611 080.00 |