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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 137 255.00 | | 137 255.00 | 137 255.00 |
BZ Autres créances | 150 623.00 | | 150 623.00 | 150 623.00 |
CF Disponibilités | 478 842.00 | | 478 842.00 | 478 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 465.00 | | 629 465.00 | 629 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 766 720.00 | | 766 720.00 | 766 720.00 |
CU Autres participations | 137 255.00 | | 137 255.00 | 137 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 543 445.00 | 391 305.00 | | 543 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 948.00 | 152 140.00 | | 143 948.00 |
DL TOTAL (I) | 764 394.00 | 620 445.00 | | 764 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 674.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256.00 | 863.00 | | 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 326.00 | 8 607.00 | | 2 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 766 720.00 | 629 053.00 | | 766 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 326.00 | 8 607.00 | | 2 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 661.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 866.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 151 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 256.00 | 863.00 | | 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 866.00 | 157 061.00 | | 151 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 917.00 | 4 921.00 | | 7 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 948.00 | 152 140.00 | | 143 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 255.00 | | | 137 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 137 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 255.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137 255.00 | | | 137 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VC Groupe et associés | 150 623.00 | 150 623.00 | | 150 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 623.00 | 150 623.00 | | 150 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |