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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 137 255.00 | | 137 255.00 | 137 255.00 |
BZ Autres créances | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 903 182.00 | | 903 182.00 | 903 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 023 182.00 | | 1 023 182.00 | 1 023 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 160 437.00 | | 1 160 437.00 | 1 160 437.00 |
CU Autres participations | 137 255.00 | | 137 255.00 | 137 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 968 911.00 | 844 130.00 | | 968 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 351.00 | 124 782.00 | | 112 351.00 |
DL TOTAL (I) | 1 158 263.00 | 1 045 911.00 | | 1 158 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 174.00 | 2 829.00 | | 2 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 174.00 | 2 829.00 | | 2 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 160 437.00 | 1 048 740.00 | | 1 160 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 174.00 | 2 829.00 | | 2 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 649.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 120 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 000.00 | 135 162.00 | | 120 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 649.00 | 10 381.00 | | 7 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 351.00 | 124 782.00 | | 112 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 255.00 | | | 137 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 137 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 255.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137 255.00 | | | 137 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
VC Groupe et associés | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |