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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 137 255.00 | | 137 255.00 | 137 255.00 |
BZ Autres créances | 165 839.00 | | 165 839.00 | 165 839.00 |
CF Disponibilités | 621 588.00 | | 621 588.00 | 621 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 787 428.00 | | 787 428.00 | 787 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 924 683.00 | | 924 683.00 | 924 683.00 |
CU Autres participations | 137 255.00 | | 137 255.00 | 137 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 687 394.00 | 543 445.00 | | 687 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 736.00 | 143 948.00 | | 156 736.00 |
DL TOTAL (I) | 921 130.00 | 764 394.00 | | 921 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 348.00 | 2 070.00 | | 3 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205.00 | 256.00 | | 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 553.00 | 2 326.00 | | 3 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 924 683.00 | 766 720.00 | | 924 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 452.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 165 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 637.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 165 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -449.00 | | | -449.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 256.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 074.00 | 151 866.00 | | 167 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 338.00 | 7 917.00 | | 10 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 736.00 | 143 948.00 | | 156 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 255.00 | | | 137 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 137 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 255.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137 255.00 | | | 137 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 348.00 | 3 348.00 | | 3 348.00 |
VC Groupe et associés | 165 623.00 | 165 623.00 | | 165 623.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 839.00 | 165 839.00 | | 165 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 553.00 | 3 553.00 | | 3 553.00 |