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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 818.00 | 8 750.00 | 11 068.00 | 19 818.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 230.00 | 5 230.00 | | 5 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 528 499.00 | 156 501.00 | 371 998.00 | 528 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 562 448.00 | 134 756.00 | 427 692.00 | 562 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 138 000.00 | | 138 000.00 | 138 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 273 995.00 | 305 237.00 | 968 758.00 | 1 273 995.00 |
BT Marchandises | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
BZ Autres créances | 47 789.00 | | 47 789.00 | 47 789.00 |
CF Disponibilités | 245 668.00 | | 245 668.00 | 245 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 178.00 | | 21 178.00 | 21 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 446.00 | | 316 446.00 | 316 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 590 441.00 | 305 237.00 | 1 285 204.00 | 1 590 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 141 000.00 | 141 000.00 | | 141 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 859.00 | 1 101.00 | | 3 859.00 |
DH Report à nouveau | 68 364.00 | 15 968.00 | | 68 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 618.00 | 55 153.00 | | -55 618.00 |
DL TOTAL (I) | 157 604.00 | 213 223.00 | | 157 604.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 975 300.00 | 661 603.00 | | 975 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 853.00 | 44 966.00 | | 47 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 204.00 | 11 248.00 | | 23 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 243.00 | 96 606.00 | | 71 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 117 600.00 | 814 423.00 | | 1 117 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 285 204.00 | 1 037 646.00 | | 1 285 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 756.00 | 119 481.00 | | 185 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 237.00 | 4 743.00 | | 9 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 520.00 | 114 738.00 | | 176 520.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 854.00 | 47 854.00 | | 47 854.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 204.00 | 23 204.00 | | 23 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 243.00 | 71 243.00 | | 71 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 138 000.00 | | 138 000.00 | 138 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 975 300.00 | 167 503.00 | 807 797.00 | 975 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 968.00 | 68 968.00 | | 68 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 968.00 | 68 968.00 | 138 000.00 | 206 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 117 600.00 | 309 803.00 | 807 797.00 | 1 117 600.00 |