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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 818.00 | 12 700.00 | 7 118.00 | 19 818.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 230.00 | 5 230.00 | | 5 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 531 649.00 | 214 957.00 | 316 692.00 | 531 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 585 998.00 | 203 596.00 | 382 401.00 | 585 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 804.00 | | 78 804.00 | 78 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 241 498.00 | 436 484.00 | 805 014.00 | 1 241 498.00 |
BT Marchandises | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BZ Autres créances | 26 708.00 | | 26 708.00 | 26 708.00 |
CF Disponibilités | 232 309.00 | | 232 309.00 | 232 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 543.00 | | 4 543.00 | 4 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 061.00 | | 266 061.00 | 266 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 507 559.00 | 436 484.00 | 1 071 075.00 | 1 507 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 141 000.00 | 141 000.00 | | 141 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 859.00 | 3 859.00 | | 3 859.00 |
DH Report à nouveau | 12 745.00 | 68 364.00 | | 12 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 120.00 | -55 618.00 | | -44 120.00 |
DL TOTAL (I) | 113 484.00 | 157 604.00 | | 113 484.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 846 344.00 | 975 300.00 | | 846 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 596.00 | 47 853.00 | | 22 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 921.00 | 23 204.00 | | 49 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 730.00 | 71 243.00 | | 38 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 957 591.00 | 1 117 600.00 | | 957 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 071 075.00 | 1 285 204.00 | | 1 071 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 237.00 | 131 247.00 | | 305 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 980.00 | 3 951.00 | | 13 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 257.00 | 127 296.00 | | 291 257.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 388.00 | 22 596.00 | | 22 388.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 921.00 | 49 921.00 | | 49 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208.00 | | | 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 804.00 | | 78 804.00 | 78 804.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 846 344.00 | 230 352.00 | 615 992.00 | 846 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 730.00 | 38 730.00 | | 38 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 252.00 | 31 252.00 | | 31 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 055.00 | 31 252.00 | 78 804.00 | 110 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 957 591.00 | 341 599.00 | 615 992.00 | 957 591.00 |