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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 818.00 | 16 009.00 | 3 809.00 | 19 818.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 230.00 | 5 230.00 | | 5 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 535 685.00 | 270 175.00 | 265 509.00 | 535 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 608 328.00 | 270 289.00 | 338 039.00 | 608 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 804.00 | | 78 804.00 | 78 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 267 865.00 | 561 703.00 | 706 161.00 | 1 267 865.00 |
BT Marchandises | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BZ Autres créances | 276 547.00 | | 276 547.00 | 276 547.00 |
CF Disponibilités | 255 115.00 | | 255 115.00 | 255 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 984.00 | | 12 984.00 | 12 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 146.00 | | 547 146.00 | 547 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 815 010.00 | 561 704.00 | 1 253 307.00 | 1 815 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 141 000.00 | 141 000.00 | | 141 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 859.00 | 3 859.00 | | 3 859.00 |
DH Report à nouveau | -31 375.00 | 12 745.00 | | -31 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -273 030.00 | -44 120.00 | | -273 030.00 |
DL TOTAL (I) | -159 546.00 | 113 484.00 | | -159 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 912 162.00 | 846 344.00 | | 912 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 543.00 | 22 596.00 | | 34 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378 456.00 | 49 921.00 | | 378 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 492.00 | 38 730.00 | | 84 492.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 412 853.00 | 957 591.00 | | 1 412 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 253 307.00 | 1 071 075.00 | | 1 253 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 436 484.00 | 124 904.00 | | 436 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 930.00 | 3 309.00 | | 17 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 418 554.00 | 121 596.00 | | 418 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 336.00 | 34 544.00 | | 34 336.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 378 456.00 | 378 456.00 | | 378 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 491.00 | 84 491.00 | | 84 491.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208.00 | | | 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 804.00 | | 78 804.00 | 78 804.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 912 162.00 | 401 312.00 | 244 761.00 | 912 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 289 531.00 | 289 531.00 | | 289 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 335.00 | 289 531.00 | 78 804.00 | 368 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 412 853.00 | 902 003.00 | 244 761.00 | 1 412 853.00 |