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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 43 698.00 | 6 422.00 | 37 276.00 | 43 698.00 |
040 Immobilisations financières | 24 247.00 | | 24 247.00 | 24 247.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 945.00 | 6 422.00 | 61 523.00 | 67 945.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 690.00 | | 16 690.00 | 16 690.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 155.00 | 2 670.00 | 33 485.00 | 36 155.00 |
072 Créances – Autres | 17 339.00 | | 17 339.00 | 17 339.00 |
084 Disponibilités | 178 261.00 | | 178 261.00 | 178 261.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 252 646.00 | 2 670.00 | 249 976.00 | 252 646.00 |
110 Total général Actif | 320 591.00 | 9 092.00 | 311 499.00 | 320 591.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 93 378.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 52 646.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 148 224.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 17 385.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 57 164.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 129.00 | | |
172 Autres dettes | | | 88 725.00 | |
176 Total des dettes | | | 163 274.00 | |
180 Total général Passif | | | 311 499.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 45 876.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 129.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
214 Production vendue de biens – France | 773 776.00 | 569 858.00 | | 773 776.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 190 247.00 | | | 190 247.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 16 547.00 | | | 16 547.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 81 646.00 | 68 976.00 | | 81 646.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 322.00 | | | 2 322.00 |
230 Autres produits | 9 097.00 | 11 831.00 | | 9 097.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 869 571.00 | 650 664.00 | | 869 571.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 204 135.00 | 191 621.00 | | 204 135.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 513.00 | -3 657.00 | | -7 513.00 |
242 Autres charges externes. | 276 297.00 | 156 885.00 | | 276 297.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 127.00 | | | 3 127.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 488.00 | 5 641.00 | | 7 488.00 |
250 Rémunérations du personnel | 230 728.00 | 192 405.00 | | 230 728.00 |
252 Charges sociales | 62 120.00 | 47 411.00 | | 62 120.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 787.00 | 2 852.00 | | 9 787.00 |
256 Dotations aux provisions | | 2 670.00 | | |
262 Autres charges | 3 000.00 | 3 001.00 | | 3 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 786 044.00 | 598 829.00 | | 786 044.00 |
270 Résultat d’exploitation | 83 527.00 | 51 836.00 | | 83 527.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15 377.00 | 184.00 | | 15 377.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 15 504.00 | 8 824.00 | | 15 504.00 |
310 Bénéfice ou perte | 52 646.00 | 42 828.00 | | 52 646.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 11 490.00 | | | 11 490.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 21 816.00 | | | 21 816.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 851.00 | | | 8 851.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 12 579.00 | | | 12 579.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 073.00 | | | 41 073.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 45 876.00 | | | 45 876.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 19 004.00 | | | 19 004.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 12 117.00 | | | 12 117.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -12 117.00 | | | -12 117.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -12 117.00 | | | -12 117.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 153 534.00 | | | 153 534.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 82 941.00 | | | 82 941.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |