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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 39 497.00 | 19 125.00 | 20 372.00 | 39 497.00 |
040 Immobilisations financières | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 097.00 | 19 125.00 | 32 972.00 | 52 097.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 531.00 | | 16 531.00 | 16 531.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 153 807.00 | 4 600.00 | 149 207.00 | 153 807.00 |
072 Créances – Autres | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
084 Disponibilités | 237 173.00 | | 237 173.00 | 237 173.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 413 467.00 | 4 600.00 | 408 867.00 | 413 467.00 |
110 Total général Actif | 465 564.00 | 23 725.00 | 441 839.00 | 465 564.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 99 733.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 401.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 122 334.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 100 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 105 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 744.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 426.00 | | |
172 Autres dettes | | | 104 261.00 | |
176 Total des dettes | | | 319 506.00 | |
180 Total général Passif | | | 441 839.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 479.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 96 759.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 479.00 | | | 4 479.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 031.00 | | | 55 031.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 479.00 | | | 4 479.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 413.00 | | | 7 413.00 |