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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 42 431.00 | 14 778.00 | 27 653.00 | 42 431.00 |
040 Immobilisations financières | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 031.00 | 14 778.00 | 40 253.00 | 55 031.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 80 269.00 | 4 600.00 | 75 669.00 | 80 269.00 |
072 Créances – Autres | 7 771.00 | | 7 771.00 | 7 771.00 |
084 Disponibilités | 189 578.00 | | 189 578.00 | 189 578.00 |
092 Charges constatées d’avance | 16 970.00 | | 16 970.00 | 16 970.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 308 087.00 | 4 600.00 | 303 487.00 | 308 087.00 |
110 Total général Actif | 363 118.00 | 19 378.00 | 343 740.00 | 363 118.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 1.00 | |
134 Report à nouveau | | | 146 024.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -23 291.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 124 933.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 100 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 25 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 714.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -16 079.00 | | |
172 Autres dettes | | | 84 594.00 | |
176 Total des dettes | | | 218 807.00 | |
180 Total général Passif | | | 343 740.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 100 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 2 730.00 | | |
214 Production vendue de biens – France | 292 536.00 | 773 776.00 | | 292 536.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 27 340.00 | | | 27 340.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 30 615.00 | | | 30 615.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 109 683.00 | 81 646.00 | | 109 683.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 245.00 | 2 322.00 | | 9 245.00 |
230 Autres produits | 3 366.00 | 9 097.00 | | 3 366.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 414 830.00 | 869 571.00 | | 414 830.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 128 685.00 | 204 135.00 | | 128 685.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 190.00 | -7 513.00 | | 3 190.00 |
242 Autres charges externes. | 129 841.00 | 276 297.00 | | 129 841.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 989.00 | 7 488.00 | | 8 989.00 |
250 Rémunérations du personnel | 119 921.00 | 230 728.00 | | 119 921.00 |
252 Charges sociales | 32 259.00 | 62 120.00 | | 32 259.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 486.00 | 9 787.00 | | 9 486.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
262 Autres charges | 2 745.00 | 3 000.00 | | 2 745.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 439 717.00 | 786 044.00 | | 439 717.00 |
270 Résultat d’exploitation | -24 887.00 | 83 527.00 | | -24 887.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 419.00 | | | 6 419.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 309.00 | 15 377.00 | | 9 309.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -4 486.00 | 15 504.00 | | -4 486.00 |
310 Bénéfice ou perte | -23 291.00 | 52 646.00 | | -23 291.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 67 945.00 | | | 67 945.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 914.00 | | | 12 914.00 |