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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 610.00 | 283.00 | 327.00 | 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 851.00 | 11 064.00 | 22 787.00 | 33 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 461.00 | 11 347.00 | 23 114.00 | 34 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 580.00 | 3 000.00 | 11 580.00 | 14 580.00 |
BZ Autres créances | 3 842.00 | | 3 842.00 | 3 842.00 |
CF Disponibilités | 18 884.00 | | 18 884.00 | 18 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 882.00 | | 2 882.00 | 2 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 188.00 | 3 000.00 | 37 188.00 | 40 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 649.00 | 14 347.00 | 60 302.00 | 74 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 15 269.00 | 11 077.00 | | 15 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 472.00 | 4 192.00 | | 8 472.00 |
DL TOTAL (I) | 27 041.00 | 18 569.00 | | 27 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 921.00 | 31 393.00 | | 18 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 521.00 | 1 542.00 | | 1 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 834.00 | 1 889.00 | | 2 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 500.00 | 2 342.00 | | 9 500.00 |
EA Autres dettes | 486.00 | 2.00 | | 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 261.00 | 37 169.00 | | 33 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 302.00 | 55 739.00 | | 60 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 298.00 | 18 252.00 | | 24 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 116 563.00 | | 116 563.00 | 116 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 563.00 | | 116 563.00 | 116 563.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 274.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GE Autres charges | | | 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 666.00 | 869.00 | | 1 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 991.00 | 73 605.00 | | 118 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 519.00 | 69 413.00 | | 110 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 472.00 | 4 192.00 | | 8 472.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 996.00 | | | 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 213.00 | | 248.00 | 34 213.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 610.00 | | | 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 603.00 | | 248.00 | 33 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 073.00 | 7 274.00 | | 4 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79.00 | 204.00 | | 79.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 994.00 | 7 070.00 | | 3 994.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 834.00 | 2 834.00 | | 2 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
UX Autres créances clients | 10 980.00 | 10 980.00 | | 10 980.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VB T. V. A. | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 918.00 | 9 955.00 | 8 963.00 | 18 918.00 |
VI Groupe et associés | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 471.00 | | | 12 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 882.00 | 2 882.00 | | 2 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 304.00 | 21 304.00 | | 21 304.00 |
VW T.V.A. | 6 317.00 | 6 317.00 | | 6 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 261.00 | 24 298.00 | 8 963.00 | 33 261.00 |