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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 910.00 | 511.00 | 399.00 | 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 911.00 | 7 586.00 | 8 325.00 | 15 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 821.00 | 8 097.00 | 8 724.00 | 16 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 892.00 | 3 000.00 | 22 892.00 | 25 892.00 |
BZ Autres créances | 12 828.00 | | 12 828.00 | 12 828.00 |
CF Disponibilités | 56 151.00 | | 56 151.00 | 56 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 363.00 | | 4 363.00 | 4 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 235.00 | 3 000.00 | 96 235.00 | 99 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 056.00 | 11 097.00 | 104 959.00 | 116 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 23 741.00 | 15 269.00 | | 23 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 982.00 | 8 472.00 | | 12 982.00 |
DL TOTAL (I) | 40 023.00 | 27 041.00 | | 40 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 025.00 | 18 921.00 | | 42 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 507.00 | 1 521.00 | | 1 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 526.00 | 2 834.00 | | 5 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 952.00 | 9 500.00 | | 14 952.00 |
EA Autres dettes | 926.00 | 486.00 | | 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 935.00 | 33 261.00 | | 64 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 959.00 | 60 302.00 | | 104 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 284.00 | 24 298.00 | | 60 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 147 225.00 | | 147 225.00 | 147 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 225.00 | | 147 225.00 | 147 225.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 456.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 579.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 209.00 | | | 12 209.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 209.00 | | | 12 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -209.00 | | | -209.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 211.00 | 1 666.00 | | 2 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 279.00 | 118 991.00 | | 168 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 296.00 | 110 519.00 | | 155 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 982.00 | 8 472.00 | | 12 982.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 201.00 | 996.00 | | 2 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 461.00 | | 2 275.00 | 34 461.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 915.00 | 16 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 915.00 | 15 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 610.00 | | 300.00 | 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 851.00 | | 1 975.00 | 33 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 347.00 | 4 456.00 | 7 706.00 | 11 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 283.00 | 228.00 | | 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 064.00 | 4 228.00 | 7 706.00 | 11 064.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 22 292.00 | 22 292.00 | | 22 292.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VB T. V. A. | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 542.00 | 10 542.00 | | 10 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 363.00 | 4 363.00 | | 4 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 084.00 | 43 084.00 | 4 631.00 | 43 084.00 |