| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 910.00 | 734.00 | 176.00 | 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 911.00 | 10 750.00 | 5 161.00 | 15 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 821.00 | 11 484.00 | 5 337.00 | 16 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 246.00 | 3 000.00 | 37 246.00 | 40 246.00 |
BZ Autres créances | 13 092.00 | | 13 092.00 | 13 092.00 |
CF Disponibilités | 33 015.00 | | 33 015.00 | 33 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 872.00 | | 2 872.00 | 2 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 226.00 | 3 000.00 | 86 226.00 | 89 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 047.00 | 14 484.00 | 91 563.00 | 106 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 36 723.00 | 23 741.00 | | 36 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66.00 | 12 982.00 | | 66.00 |
DL TOTAL (I) | 40 089.00 | 40 023.00 | | 40 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 737.00 | 42 025.00 | | 31 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94.00 | 1 507.00 | | 94.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 117.00 | 5 526.00 | | 4 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 516.00 | 14 952.00 | | 15 516.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | 926.00 | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 475.00 | 64 935.00 | | 51 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 563.00 | 104 959.00 | | 91 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 109.00 | 60 284.00 | | 30 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 128 282.00 | | 128 282.00 | 128 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 282.00 | | 128 282.00 | 128 282.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 672.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 387.00 | |
GE Autres charges | | | 89.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 056.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 138.00 | | | 138.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 138.00 | 12 000.00 | | 138.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 209.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 209.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 138.00 | -209.00 | | 138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 937.00 | 2 211.00 | | 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 264.00 | 168 279.00 | | 136 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 199.00 | 155 296.00 | | 136 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66.00 | 12 982.00 | | 66.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 021.00 | 2 201.00 | | 1 021.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 821.00 | | | 16 821.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 910.00 | | | 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 911.00 | | | 15 911.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 097.00 | 3 387.00 | | 8 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 511.00 | 223.00 | | 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 586.00 | 3 164.00 | | 7 586.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 117.00 | 4 117.00 | | 4 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 309.00 | 7 309.00 | | 7 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UX Autres créances clients | 36 646.00 | 36 646.00 | | 36 646.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VB T. V. A. | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 729.00 | 10 363.00 | 21 366.00 | 31 729.00 |
VI Groupe et associés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 275.00 | | | 10 275.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 329.00 | 10 329.00 | | 10 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 872.00 | 2 872.00 | | 2 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 211.00 | 56 211.00 | | 56 211.00 |
VW T.V.A. | 7 458.00 | 7 458.00 | | 7 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 475.00 | 30 109.00 | 21 366.00 | 51 475.00 |