| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 500.00 | | 65 500.00 | 65 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 101.00 | 66 634.00 | 29 467.00 | 96 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 737.00 | 27 972.00 | 25 765.00 | 53 737.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 927.00 | | 1 927.00 | 1 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 115.00 | 99 106.00 | 125 009.00 | 224 115.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 599.00 | | 42 599.00 | 42 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 850.00 | | 23 850.00 | 23 850.00 |
BZ Autres créances | 26 796.00 | | 26 796.00 | 26 796.00 |
CF Disponibilités | 56 154.00 | | 56 154.00 | 56 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 644.00 | | 1 644.00 | 1 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 043.00 | | 151 043.00 | 151 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 375 158.00 | 99 106.00 | 276 052.00 | 375 158.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 139.00 | 3 952.00 | | 7 139.00 |
DG Autres réserves | 31 642.00 | 31 088.00 | | 31 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 548.00 | 63 741.00 | | 36 548.00 |
DL TOTAL (I) | 165 329.00 | 188 781.00 | | 165 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 558.00 | 70 336.00 | | 45 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 607.00 | 10 645.00 | | 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 692.00 | 21 460.00 | | 22 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 866.00 | 37 137.00 | | 41 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 722.00 | 139 578.00 | | 110 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 052.00 | 328 359.00 | | 276 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 536.00 | 94 197.00 | | 90 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 725 385.00 | | 725 385.00 | 725 385.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 725 385.00 | | 725 385.00 | 725 385.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 730 787.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 169 366.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 469.00 | |
GE Autres charges | | | 4 821.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 688 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 738.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 394.00 | 4 835.00 | | 5 394.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 40 514.00 | 41 194.00 | | 40 514.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47.00 | 4 319.00 | | 47.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 727.00 | 4 319.00 | | 4 727.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 179.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 106.00 | | | 2 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 151.00 | 179.00 | | 2 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 576.00 | 4 140.00 | | 2 576.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 791.00 | 16 037.00 | | 6 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 735 519.00 | 696 120.00 | | 735 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 698 971.00 | 632 379.00 | | 698 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 548.00 | 63 741.00 | | 36 548.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 666.00 | 10 439.00 | | 5 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 166.00 | | 16 786.00 | 213 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 837.00 | 224 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 837.00 | 149 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 891.00 | | 16 784.00 | 138 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 275.00 | | 2.00 | 4 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 368.00 | 20 469.00 | 3 731.00 | 82 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 868.00 | 20 469.00 | 3 731.00 | 77 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 692.00 | 22 692.00 | | 22 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 623.00 | 17 623.00 | | 17 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 775.00 | 10 775.00 | | 10 775.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
UX Autres créances clients | 23 850.00 | 23 850.00 | | 23 850.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 567.00 | 3 567.00 | | 3 567.00 |
VB T. V. A. | 13 059.00 | 13 059.00 | | 13 059.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 381.00 | 25 194.00 | 20 187.00 | 45 381.00 |
VI Groupe et associés | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 754.00 | | | 24 754.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 248.00 | 9 248.00 | | 9 248.00 |
VP Divers | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 640.00 | 54 640.00 | | 54 640.00 |
VW T.V.A. | 12 987.00 | 12 987.00 | | 12 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 722.00 | 90 536.00 | 20 187.00 | 110 722.00 |