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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 500.00 | | 65 500.00 | 65 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 324.00 | 76 794.00 | 18 530.00 | 95 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 100.00 | 38 678.00 | 23 422.00 | 62 100.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 929.00 | | 1 929.00 | 1 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 702.00 | 119 972.00 | 111 730.00 | 231 702.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 992.00 | | 63 992.00 | 63 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 281.00 | | 14 281.00 | 14 281.00 |
BZ Autres créances | 21 530.00 | | 21 530.00 | 21 530.00 |
CF Disponibilités | 295 235.00 | | 295 235.00 | 295 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 656.00 | | 1 656.00 | 1 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 695.00 | | 396 695.00 | 396 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 397.00 | 119 972.00 | 508 425.00 | 628 397.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 7 139.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 32 329.00 | 31 642.00 | | 32 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 576.00 | 36 548.00 | | 59 576.00 |
DL TOTAL (I) | 190 905.00 | 165 329.00 | | 190 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 275.00 | 45 558.00 | | 212 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 909.00 | 607.00 | | 8 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 727.00 | 22 692.00 | | 16 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 609.00 | 41 866.00 | | 79 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 520.00 | 110 722.00 | | 317 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 425.00 | 276 052.00 | | 508 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 966.00 | 90 536.00 | | 310 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 115.00 | | 10 996.00 | 224 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 409.00 | 231 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 409.00 | 157 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 838.00 | | 10 994.00 | 149 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 277.00 | | 2.00 | 4 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 106.00 | 24 206.00 | 3 340.00 | 99 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 606.00 | 24 206.00 | 3 340.00 | 94 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 727.00 | 16 727.00 | | 16 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 152.00 | 27 152.00 | | 27 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 726.00 | 36 726.00 | | 36 726.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 166.00 | 6 166.00 | | 6 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
UX Autres créances clients | 14 281.00 | 14 281.00 | | 14 281.00 |
VB T. V. A. | 20 414.00 | 20 414.00 | | 20 414.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180 493.00 | 180 493.00 | | 180 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 782.00 | 25 228.00 | 6 554.00 | 31 782.00 |
VI Groupe et associés | 8 909.00 | 8 909.00 | | 8 909.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 598.00 | | | 13 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 818.00 | 39 818.00 | | 39 818.00 |
VW T.V.A. | 8 047.00 | 8 047.00 | | 8 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 520.00 | 310 966.00 | 6 554.00 | 317 520.00 |