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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 500.00 | | 65 500.00 | 65 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 429.00 | 72 274.00 | 49 155.00 | 121 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 084.00 | 49 494.00 | 14 590.00 | 64 084.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 446.00 | | 1 446.00 | 1 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 199.00 | 121 768.00 | 133 431.00 | 255 199.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 996.00 | | 82 996.00 | 82 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 759.00 | | 48 759.00 | 48 759.00 |
BZ Autres créances | 16 795.00 | | 16 795.00 | 16 795.00 |
CF Disponibilités | 96 300.00 | | 96 300.00 | 96 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 632.00 | | 1 632.00 | 1 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 482.00 | | 246 482.00 | 246 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 681.00 | 121 768.00 | 379 913.00 | 501 681.00 |
CU Autres participations | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 32 905.00 | 32 329.00 | | 32 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 263.00 | 59 576.00 | | 98 263.00 |
DL TOTAL (I) | 230 168.00 | 190 905.00 | | 230 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 229.00 | 212 275.00 | | 33 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 909.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 290.00 | 16 727.00 | | 24 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 226.00 | 79 609.00 | | 92 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 745.00 | 317 520.00 | | 149 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 913.00 | 508 425.00 | | 379 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 181.00 | 310 966.00 | | 129 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 702.00 | | 60 983.00 | 231 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 4 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 486.00 | 255 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 500.00 | 65 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 486.00 | 185 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 423.00 | | 60 575.00 | 157 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 279.00 | | 407.00 | 4 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 972.00 | 23 931.00 | 22 135.00 | 119 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 472.00 | 23 931.00 | 17 635.00 | 115 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 290.00 | 24 290.00 | | 24 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 065.00 | 37 065.00 | | 37 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 994.00 | 27 994.00 | | 27 994.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 356.00 | 15 356.00 | | 15 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
UX Autres créances clients | 48 759.00 | 48 759.00 | | 48 759.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
VB T. V. A. | 10 153.00 | 10 153.00 | | 10 153.00 |
VC Groupe et associés | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 085.00 | 12 520.00 | 20 565.00 | 33 085.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 208 697.00 | | | 208 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 976.00 | 3 976.00 | | 3 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 536.00 | 69 536.00 | | 69 536.00 |
VW T.V.A. | 11 681.00 | 11 681.00 | | 11 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 745.00 | 129 181.00 | 20 565.00 | 149 745.00 |