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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 61 559.00 | | 61 559.00 | 61 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 592.00 | 1 069.00 | 1 523.00 | 2 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 151.00 | 1 069.00 | 63 082.00 | 64 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 243.00 | | 16 243.00 | 16 243.00 |
BZ Autres créances | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
CF Disponibilités | 8 113.00 | | 8 113.00 | 8 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 421.00 | | 24 421.00 | 24 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 573.00 | 1 069.00 | 87 504.00 | 88 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 145.00 | 19.00 | | 145.00 |
DG Autres réserves | 2 738.00 | 348.00 | | 2 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 103.00 | 2 516.00 | | 3 103.00 |
DL TOTAL (I) | 15 987.00 | 12 883.00 | | 15 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 174.00 | 42 511.00 | | 29 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 000.00 | 20 926.00 | | 35 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 299.00 | 8 463.00 | | 5 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 044.00 | 7 631.00 | | 2 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 517.00 | 79 530.00 | | 71 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 504.00 | 92 413.00 | | 87 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 798.00 | 79 530.00 | | 55 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 151.00 | | | 64 151.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 61 559.00 | | | 61 559.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 151.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 61 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 592.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 421.00 | 648.00 | | 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 421.00 | 648.00 | | 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 299.00 | 5 299.00 | | 5 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
UX Autres créances clients | 16 243.00 | 16 243.00 | | 16 243.00 |
VC Groupe et associés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 174.00 | 13 455.00 | 15 719.00 | 29 174.00 |
VI Groupe et associés | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 331.00 | | | 13 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 308.00 | 16 308.00 | | 16 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 517.00 | 55 798.00 | 15 719.00 | 71 517.00 |