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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 61 559.00 | | 61 559.00 | 61 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 449.00 | 2 229.00 | 7 220.00 | 9 449.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 018.00 | 2 229.00 | 68 789.00 | 71 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 652.00 | | 18 652.00 | 18 652.00 |
BZ Autres créances | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
CF Disponibilités | 41 266.00 | | 41 266.00 | 41 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 424.00 | | 60 424.00 | 60 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 442.00 | 2 229.00 | 129 214.00 | 131 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 145.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 5 687.00 | 2 738.00 | | 5 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 230.00 | 3 103.00 | | 7 230.00 |
DL TOTAL (I) | 23 217.00 | 15 987.00 | | 23 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 252.00 | 29 174.00 | | 17 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 670.00 | 35 000.00 | | 61 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 968.00 | 5 299.00 | | 1 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 106.00 | 2 044.00 | | 25 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 997.00 | 71 517.00 | | 105 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 214.00 | 87 504.00 | | 129 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 151.00 | | 6 867.00 | 64 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 559.00 | | | 61 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 592.00 | | 6 857.00 | 2 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 069.00 | 1 160.00 | | 1 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 069.00 | 1 160.00 | | 1 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 830.00 | 23 830.00 | | 23 830.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
UX Autres créances clients | 18 652.00 | 18 652.00 | | 18 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 252.00 | 13 550.00 | 3 703.00 | 17 252.00 |
VI Groupe et associés | 61 670.00 | 61 670.00 | | 61 670.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 921.00 | | | 11 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 158.00 | 19 158.00 | | 19 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 997.00 | 102 294.00 | 3 703.00 | 105 997.00 |