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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 233 924.00 | | 233 924.00 | 233 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 822.00 | 3 927.00 | 7 896.00 | 11 822.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 996.00 | 3 927.00 | 242 070.00 | 245 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 016.00 | | 17 016.00 | 17 016.00 |
BZ Autres créances | 7 715.00 | | 7 715.00 | 7 715.00 |
CF Disponibilités | 77 707.00 | | 77 707.00 | 77 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 102 438.00 | | 102 438.00 | 102 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 348 434.00 | 3 927.00 | 344 507.00 | 348 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 661.00 | 300.00 | | 661.00 |
DG Autres réserves | 12 556.00 | 5 687.00 | | 12 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 153.00 | 7 230.00 | | 3 153.00 |
DL TOTAL (I) | 26 370.00 | 23 217.00 | | 26 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 086.00 | 17 252.00 | | 163 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 619.00 | 61 670.00 | | 116 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 752.00 | 1 968.00 | | 4 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 681.00 | 25 106.00 | | 33 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 137.00 | 105 997.00 | | 318 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 507.00 | 129 214.00 | | 344 507.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 116 619.00 | | | 116 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 018.00 | | 174 978.00 | 71 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 245 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 559.00 | | 172 365.00 | 61 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 449.00 | | 2 373.00 | 9 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10.00 | | 240.00 | 10.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 229.00 | 1 698.00 | 3 927.00 | 2 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 229.00 | 1 698.00 | 3 927.00 | 2 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 752.00 | 4 752.00 | | 4 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 125.00 | 33 125.00 | | 33 125.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
UX Autres créances clients | 17 016.00 | 17 016.00 | | 17 016.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 715.00 | 7 715.00 | | 7 715.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 086.00 | 28 164.00 | 104 150.00 | 163 086.00 |
VI Groupe et associés | 116 619.00 | 116 619.00 | | 116 619.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 181 965.00 | | | 181 965.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 176.00 | | | 36 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 731.00 | 24 731.00 | | 24 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 137.00 | 183 216.00 | 104 150.00 | 318 137.00 |