| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 941 162.00 | 354 921.00 | 586 240.00 | 941 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 568.00 | 12 694.00 | 12 873.00 | 25 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 031.00 | | 7 031.00 | 7 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 973 761.00 | 367 616.00 | 606 145.00 | 973 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 934.00 | | 112 934.00 | 112 934.00 |
BZ Autres créances | 131 003.00 | | 131 003.00 | 131 003.00 |
CF Disponibilités | 272 906.00 | | 272 906.00 | 272 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 292.00 | | 22 292.00 | 22 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 135.00 | | 539 135.00 | 539 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 512 897.00 | 367 616.00 | 1 145 281.00 | 1 512 897.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -914 800.00 | -414 937.00 | | -914 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -750 263.00 | -499 863.00 | | -750 263.00 |
DL TOTAL (I) | -465 063.00 | 285 200.00 | | -465 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 398 000.00 | 138 000.00 | | 1 398 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 899.00 | 195 712.00 | | 71 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 993.00 | 116 305.00 | | 139 993.00 |
EA Autres dettes | 451.00 | | | 451.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 280.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 610 344.00 | 456 298.00 | | 1 610 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 145 281.00 | 741 498.00 | | 1 145 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 610 344.00 | 456 297.00 | | 1 610 344.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 283 514.00 | | 283 514.00 | 283 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 283 514.00 | | 283 514.00 | 283 514.00 |
FN Production immobilisée | | | 432 482.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 717 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 325 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 623 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 254 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 232 920.00 | |
GE Autres charges | | | 22 941.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 466 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -749 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 741.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -753 051.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 806.00 | | | 3 806.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 806.00 | | | 3 806.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 806.00 | | | -3 806.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 595.00 | -49 789.00 | | -6 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 717 601.00 | 615 694.00 | | 717 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 467 865.00 | 1 115 557.00 | | 1 467 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -750 263.00 | -499 862.00 | | -750 263.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 536 126.00 | | 437 636.00 | 536 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 973 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 941 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 508 679.00 | | 432 483.00 | 508 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 563.00 | | 5 005.00 | 20 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 883.00 | | 148.00 | 6 883.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 696.00 | 232 921.00 | | 134 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128 139.00 | 226 783.00 | | 128 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 557.00 | 6 138.00 | | 6 557.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 900.00 | 71 900.00 | | 71 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 036.00 | 28 036.00 | | 28 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 264.00 | 75 264.00 | | 75 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 032.00 | | 7 032.00 | 7 032.00 |
UX Autres créances clients | 112 934.00 | 112 934.00 | | 112 934.00 |
VB T. V. A. | 68 844.00 | 68 844.00 | | 68 844.00 |
VI Groupe et associés | 1 398 000.00 | 1 398 000.00 | | 1 398 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 159.00 | 62 159.00 | | 62 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 370.00 | 5 370.00 | | 5 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 292.00 | 22 292.00 | | 22 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 261.00 | 266 229.00 | 7 032.00 | 273 261.00 |
VW T.V.A. | 31 324.00 | 31 324.00 | | 31 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 610 345.00 | 1 610 345.00 | | 1 610 345.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |