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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 590 284.00 | 751 485.00 | 838 798.00 | 1 590 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 616.00 | -19 756.00 | 8 860.00 | 28 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 118.00 | | 8 118.00 | 8 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 627 018.00 | -771 241.00 | 855 777.00 | 1 627 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 521.00 | 10 560.00 | 125 961.00 | 136 521.00 |
BZ Autres créances | 2 089 878.00 | | 2 089 878.00 | 2 089 878.00 |
CF Disponibilités | 332 375.00 | | 332 375.00 | 332 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 588.00 | | 14 588.00 | 14 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 573 363.00 | 10 560.00 | 2 562 803.00 | 2 573 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 200 382.00 | 781 801.00 | 3 418 580.00 | 4 200 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 400 000.00 | 1 200 000.00 | | 5 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 665 063.00 | -914 800.00 | | -1 665 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -698 599.00 | -750 263.00 | | -698 599.00 |
DL TOTAL (I) | 3 036 336.00 | -465 063.00 | | 3 036 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 398 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 273.00 | 71 899.00 | | 119 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 339.00 | 139 993.00 | | 241 339.00 |
EA Autres dettes | 21 631.00 | 451.00 | | 21 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 244.00 | 1 610 344.00 | | 382 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 418 580.00 | 1 145 281.00 | | 3 418 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 740.00 | |
FG Production vendue services | | | 313 514.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 314 254.00 | |
FN Production immobilisée | | | 649 122.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 505.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 964 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 710 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 300 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 403 625.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 560.00 | |
GE Autres charges | | | 26 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 784 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -819 880.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -1 700.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 67.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -1 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -818 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 806.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 806.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 806.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -119 643.00 | -6 595.00 | | -119 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 964 560.00 | 717 601.00 | | 964 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 663 160.00 | 1 467 865.00 | | 1 663 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -698 599.00 | -750 263.00 | | -698 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 941 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 941 162.00 | | | 941 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 568.00 | | 3 048.00 | 25 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 031.00 | | 1 086.00 | 7 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 616.00 | 403 625.00 | | 367 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 354 921.00 | 396 563.00 | | 354 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 694.00 | 7 061.00 | | 12 694.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 10 560.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 560.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 655.00 | 223 655.00 | | 223 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 801.00 | 39 801.00 | | 39 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 981.00 | 185 981.00 | | 185 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 082.00 | 22 082.00 | | 22 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 118.00 | | 8 118.00 | 8 118.00 |
UX Autres créances clients | 111 177.00 | 111 177.00 | | 111 177.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 344.00 | | 25 344.00 | 25 344.00 |
VB T. V. A. | 7 349.00 | 7 349.00 | | 7 349.00 |
VC Groupe et associés | 1 877 000.00 | 1 877 000.00 | | 1 877 000.00 |
VI Groupe et associés | -1 875 000.00 | -1 875 000.00 | | -1 875 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 181 802.00 | | | 181 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 948.00 | 5 948.00 | | 5 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -451.00 | -451.00 | | -451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 588.00 | 14 588.00 | | 14 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 224 928.00 | 2 009 664.00 | 33 462.00 | 2 224 928.00 |
VW T.V.A. | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | -1 396 667.00 | -1 396 667.00 | | -1 396 667.00 |