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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1 175 000.00 | | 1 175 000.00 | 1 175 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 325 597.00 | 1 270 653.00 | 1 054 944.00 | 2 325 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 787.00 | 25 453.00 | 12 334.00 | 37 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 074.00 | | 8 074.00 | 8 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 371 460.00 | 1 296 107.00 | 1 075 352.00 | 2 371 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 414.00 | 31 328.00 | 142 086.00 | 173 414.00 |
BZ Autres créances | 225 680.00 | | 225 680.00 | 225 680.00 |
CF Disponibilités | 210 968.00 | | 210 968.00 | 210 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 386.00 | | 10 386.00 | 10 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 450.00 | 31 328.00 | 589 122.00 | 620 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 166 910.00 | 1 327 435.00 | 2 839 475.00 | 4 166 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 400 000.00 | 5 400 000.00 | | 5 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 363 663.00 | -1 665 063.00 | | -2 363 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -606 583.00 | -698 599.00 | | -606 583.00 |
DL TOTAL (I) | 2 429 752.00 | 3 036 336.00 | | 2 429 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 358.00 | 119 273.00 | | 140 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 816.00 | 241 339.00 | | 190 816.00 |
EA Autres dettes | 11 212.00 | 21 631.00 | | 11 212.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 335.00 | | | 67 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 722.00 | 382 244.00 | | 409 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 839 475.00 | 3 418 580.00 | | 2 839 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 663 739.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 663 739.00 | |
FN Production immobilisée | | | 735 313.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 669.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 405 221.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 75 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 411 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 783 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 340 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 524 865.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 768.00 | |
GE Autres charges | | | 12 599.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 185 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -780 425.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 549.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 67.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -799 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -193 392.00 | -119 643.00 | | -193 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 405 221.00 | 964 560.00 | | 1 405 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 011 805.00 | 1 663 160.00 | | 2 011 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -606 583.00 | -698 599.00 | | -606 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 627 018.00 | | 744 441.00 | 1 627 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 371 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 325 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 590 284.00 | | 735 313.00 | 1 590 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 616.00 | | 9 171.00 | 28 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 118.00 | | -43.00 | 8 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 771 241.00 | 3 420 183.00 | 2 895 318.00 | 771 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 751 485.00 | 3 383 275.00 | 2 864 107.00 | 751 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 756.00 | 36 908.00 | 31 210.00 | 19 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 358.00 | 140 358.00 | | 140 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 389.00 | 34 389.00 | | 34 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 464.00 | 124 464.00 | | 124 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 663.00 | 11 663.00 | | 11 663.00 |
8L Produits constatés d’avance | 67 335.00 | 67 335.00 | | 67 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 074.00 | | 8 074.00 | 8 074.00 |
UX Autres créances clients | 135 820.00 | 135 820.00 | | 135 820.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 593.00 | 37 593.00 | | 37 593.00 |
VB T. V. A. | 21 078.00 | 21 078.00 | | 21 078.00 |
VC Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 202 602.00 | 202 602.00 | | 202 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 855.00 | 6 855.00 | | 6 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -451.00 | -451.00 | | -451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 386.00 | 10 386.00 | | 10 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 104.00 | 409 030.00 | 8 074.00 | 417 104.00 |
VW T.V.A. | 25 107.00 | 25 107.00 | | 25 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 173.00 | 410 173.00 | | 410 173.00 |