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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 376.00 | | 2 376.00 | 2 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 376.00 | | 196 376.00 | 196 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 894.00 | | 28 894.00 | 28 894.00 |
BZ Autres créances | 8 909.00 | | 8 909.00 | 8 909.00 |
CF Disponibilités | 45 280.00 | | 45 280.00 | 45 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 613.00 | | 83 613.00 | 83 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 279 989.00 | | 279 989.00 | 279 989.00 |
CU Autres participations | 194 000.00 | | 194 000.00 | 194 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
DG Autres réserves | 12 188.00 | | | 12 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 822.00 | 27 567.00 | | 47 822.00 |
DK Provisions réglementées | 6 063.00 | 3 763.00 | | 6 063.00 |
DL TOTAL (I) | 87 451.00 | 51 330.00 | | 87 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 402.00 | 148 438.00 | | 124 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 209.00 | 36 252.00 | | 28 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 632.00 | 4 365.00 | | 17 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 531.00 | 15 686.00 | | 21 531.00 |
EA Autres dettes | 297.00 | | | 297.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 466.00 | 514.00 | | 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 537.00 | 205 255.00 | | 192 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 989.00 | 256 585.00 | | 279 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 164 435.00 | | 164 435.00 | 164 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 164 435.00 | | 164 435.00 | 164 435.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 248.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 636.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 413.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51 921.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 921.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24.00 | | | 24.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 300.00 | 3 763.00 | | 2 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 324.00 | 3 763.00 | | 2 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 324.00 | -3 763.00 | | -2 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 763.00 | 268 019.00 | | 225 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 941.00 | 240 453.00 | | 177 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 822.00 | 27 567.00 | | 47 822.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 763.00 | 2 300.00 | | 3 763.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 763.00 | 2 300.00 | | 3 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 209.00 | 28 209.00 | | 28 209.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 632.00 | 17 632.00 | | 17 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
8L Produits constatés d’avance | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124 402.00 | 25 201.00 | 99 201.00 | 124 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 531.00 | 21 531.00 | | 21 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 709.00 | 38 333.00 | 2 376.00 | 40 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 537.00 | 93 337.00 | 99 201.00 | 192 537.00 |