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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 599.00 | 217.00 | 382.00 | 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 866 573.00 | 217.00 | 866 356.00 | 866 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 081.00 | | 31 081.00 | 31 081.00 |
BZ Autres créances | 104 923.00 | | 104 923.00 | 104 923.00 |
CF Disponibilités | 20 989.00 | | 20 989.00 | 20 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 069.00 | | 157 069.00 | 157 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 023 642.00 | 217.00 | 1 023 425.00 | 1 023 642.00 |
CU Autres participations | 865 974.00 | | 865 974.00 | 865 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 51 756.00 | 29 388.00 | | 51 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 706 493.00 | 42 367.00 | | 706 493.00 |
DK Provisions réglementées | 439.00 | 8 363.00 | | 439.00 |
DL TOTAL (I) | 780 688.00 | 102 119.00 | | 780 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 661.00 | 100 220.00 | | 75 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 775.00 | 105 840.00 | | 130 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 038.00 | 24 308.00 | | 7 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 228.00 | 26 255.00 | | 26 228.00 |
EA Autres dettes | 3 035.00 | 10 402.00 | | 3 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 737.00 | 267 024.00 | | 242 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 023 425.00 | 369 143.00 | | 1 023 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 202 849.00 | | 202 849.00 | 202 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 202 849.00 | | 202 849.00 | 202 849.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 202 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 432.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 859 612.00 | 349.00 | | 859 612.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 234.00 | | | 8 234.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 867 845.00 | 349.00 | | 867 845.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 188 629.00 | 349.00 | | 188 629.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 309.00 | 2 300.00 | | 309.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 188 938.00 | 2 649.00 | | 188 938.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 678 907.00 | -2 300.00 | | 678 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 073 882.00 | 242 829.00 | | 1 073 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 367 389.00 | 200 462.00 | | 367 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 706 493.00 | 42 367.00 | | 706 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17.00 | 200.00 | | 17.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17.00 | 200.00 | | 17.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 363.00 | 309.00 | 8 234.00 | 8 363.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 363.00 | 309.00 | 8 234.00 | 8 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 130 775.00 | 130 775.00 | | 130 775.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 038.00 | 7 036.00 | | 7 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 035.00 | 3 035.00 | | 3 035.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 661.00 | 25 552.00 | 50 109.00 | 75 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 228.00 | 27 726.00 | | 26 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136 080.00 | 136 080.00 | | 136 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 080.00 | 136 080.00 | | 136 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 737.00 | 194 127.00 | 50 109.00 | 242 737.00 |