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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 599.00 | 17.00 | 582.00 | 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 529.00 | | 2 529.00 | 2 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 118.00 | 17.00 | 198 101.00 | 198 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 346.00 | | 18 346.00 | 18 346.00 |
BZ Autres créances | 106 124.00 | | 106 124.00 | 106 124.00 |
CF Disponibilités | 46 502.00 | | 46 502.00 | 46 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 042.00 | | 171 042.00 | 171 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 160.00 | 17.00 | 369 143.00 | 369 160.00 |
CU Autres participations | 194 990.00 | | 194 990.00 | 194 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 1 379.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 29 388.00 | 12 188.00 | | 29 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 367.00 | 47 822.00 | | 42 367.00 |
DK Provisions réglementées | 8 363.00 | 6 063.00 | | 8 363.00 |
DL TOTAL (I) | 102 119.00 | 87 451.00 | | 102 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 220.00 | 124 402.00 | | 100 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 840.00 | 28 209.00 | | 105 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 308.00 | 17 632.00 | | 24 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 255.00 | 21 531.00 | | 26 255.00 |
EA Autres dettes | 10 402.00 | 297.00 | | 10 402.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 466.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 267 024.00 | 192 537.00 | | 267 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 143.00 | 279 989.00 | | 369 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 174 199.00 | | 174 199.00 | 174 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 174 199.00 | | 174 199.00 | 174 199.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 296.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 68 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 349.00 | | | 349.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 349.00 | | | 349.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 24.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 349.00 | | | 349.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 649.00 | 2 324.00 | | 2 649.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 300.00 | -2 324.00 | | -2 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 829.00 | 225 763.00 | | 242 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 462.00 | 177 941.00 | | 200 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 367.00 | 47 822.00 | | 42 367.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 17.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 17.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 6 063.00 | 2 300.00 | | 6 063.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 063.00 | 2 300.00 | | 6 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 105 840.00 | 105 840.00 | | 105 840.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 308.00 | 24 308.00 | | 24 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 255.00 | 26 255.00 | | 26 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 402.00 | 10 402.00 | | 10 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 529.00 | | 2 529.00 | 2 529.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 220.00 | 25 439.00 | 74 781.00 | 100 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124 540.00 | 124 540.00 | | 124 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 069.00 | 124 540.00 | 2 529.00 | 127 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 024.00 | 192 243.00 | 74 781.00 | 267 024.00 |