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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
028 Immobilisations corporelles | 83 861.00 | 37 867.00 | 45 993.00 | 83 861.00 |
040 Immobilisations financières | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 439.00 | 38 575.00 | 46 863.00 | 85 439.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 238.00 | | 8 238.00 | 8 238.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 58 662.00 | | 58 662.00 | 58 662.00 |
072 Créances – Autres | 2 438.00 | | 2 438.00 | 2 438.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
084 Disponibilités | 87 282.00 | | 87 282.00 | 87 282.00 |
092 Charges constatées d’avance | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 156 690.00 | | 156 690.00 | 156 690.00 |
110 Total général Actif | 242 130.00 | 38 575.00 | 203 554.00 | 242 130.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 45 559.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 695.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 91 754.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 583.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 688.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 813.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 527.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 800.00 | |
180 Total général Passif | | | 203 554.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 686.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 812.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 289 363.00 | | | 289 363.00 |
230 Autres produits | 370.00 | | | 370.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 289 733.00 | | | 289 733.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 134 445.00 | | | 134 445.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 867.00 | | | -2 867.00 |
242 Autres charges externes. | 53 094.00 | | | 53 094.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 793.00 | | | 793.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 854.00 | | | 5 854.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 739.00 | | | 25 739.00 |
252 Charges sociales | 10 807.00 | | | 10 807.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 123.00 | | | 17 123.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 239 529.00 | | | 239 529.00 |
270 Résultat d’exploitation | 50 204.00 | | | 50 204.00 |
280 Produits financiers | 88.00 | | | 88.00 |
294 Charges financières | 682.00 | | | 682.00 |
300 Charges exceptionnelles | 16.00 | | | 16.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 899.00 | | | 8 899.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 695.00 | | | 40 695.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 686.00 | | | 10 686.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 74 902.00 | | | 74 902.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 686.00 | | | 10 686.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 150.00 | | | 150.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 659.00 | | | 28 659.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 490.00 | | | 35 490.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |