| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
028 Immobilisations corporelles | 106 791.00 | 64 203.00 | 42 588.00 | 106 791.00 |
040 Immobilisations financières | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 108 369.00 | 64 911.00 | 43 458.00 | 108 369.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 25 738.00 | | 25 738.00 | 25 738.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 168 893.00 | | 168 893.00 | 168 893.00 |
072 Créances – Autres | 15 345.00 | | 15 345.00 | 15 345.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
084 Disponibilités | 21 991.00 | | 21 991.00 | 21 991.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 232 008.00 | | 232 008.00 | 232 008.00 |
110 Total général Actif | 340 378.00 | 64 911.00 | 275 466.00 | 340 378.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 115 597.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 097.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 135 195.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 959.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 672.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 884.00 | | |
172 Autres dettes | | | 120 639.00 | |
176 Total des dettes | | | 140 270.00 | |
180 Total général Passif | | | 275 466.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 019.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 18 916.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 003.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 323 937.00 | | | 323 937.00 |
230 Autres produits | 11.00 | | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 323 948.00 | | | 323 948.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 163 890.00 | | | 163 890.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -17 412.00 | | | -17 412.00 |
242 Autres charges externes. | 83 413.00 | | | 83 413.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 411.00 | | | 2 411.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 174.00 | | | 47 174.00 |
252 Charges sociales | 22 508.00 | | | 22 508.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 750.00 | | | 13 750.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 315 744.00 | | | 315 744.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 204.00 | | | 8 204.00 |
280 Produits financiers | 9.00 | | | 9.00 |
290 Produits exceptionnels | 18 916.00 | | | 18 916.00 |
294 Charges financières | 434.00 | | | 434.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 109.00 | | | 10 109.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 488.00 | | | 2 488.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 097.00 | | | 14 097.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 22 251.00 | | | 22 251.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 767.00 | | | 10 767.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 86 118.00 | | | 86 118.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 33 019.00 | | | 33 019.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 767.00 | | | 10 767.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 10 109.00 | | | 10 109.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 18 916.00 | | | 18 916.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 8 806.00 | | | 8 806.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 977.00 | | | 20 977.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 41 702.00 | | | 41 702.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |