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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
028 Immobilisations corporelles | 84 540.00 | 51 111.00 | 33 428.00 | 84 540.00 |
040 Immobilisations financières | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 118.00 | 51 819.00 | 34 298.00 | 86 118.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 326.00 | | 8 326.00 | 8 326.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
072 Créances – Autres | 7 954.00 | | 7 954.00 | 7 954.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
084 Disponibilités | 104 845.00 | | 104 845.00 | 104 845.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 134 365.00 | | 134 365.00 | 134 365.00 |
110 Total général Actif | 220 483.00 | 51 819.00 | 168 664.00 | 220 483.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 86 254.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 343.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 121 097.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 829.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 054.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 866.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 682.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 566.00 | |
180 Total général Passif | | | 168 664.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 959.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 954.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 264 983.00 | | | 264 983.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 264 990.00 | | | 264 990.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 105 312.00 | | | 105 312.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -87.00 | | | -87.00 |
242 Autres charges externes. | 62 290.00 | | | 62 290.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 839.00 | | | 839.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 11 732.00 | | | 11 732.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 706.00 | | | 32 706.00 |
252 Charges sociales | 14 892.00 | | | 14 892.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 515.00 | | | 13 515.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 229 928.00 | | | 229 928.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 062.00 | | | 35 062.00 |
280 Produits financiers | 85.00 | | | 85.00 |
294 Charges financières | 617.00 | | | 617.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8.00 | | | 8.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 178.00 | | | 5 178.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 343.00 | | | 29 343.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 959.00 | | | 959.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 85 439.00 | | | 85 439.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 959.00 | | | 959.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 280.00 | | | 280.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 243.00 | | | 30 243.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 165.00 | | | 29 165.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |