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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 832 000.00 | | 832 000.00 | 832 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 046.00 | 22 611.00 | 76 435.00 | 99 046.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 348.00 | | 10 348.00 | 10 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 942 854.00 | 22 611.00 | 920 243.00 | 942 854.00 |
BT Marchandises | 171 515.00 | | 171 515.00 | 171 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 765.00 | | 26 765.00 | 26 765.00 |
BZ Autres créances | 22 012.00 | | 22 012.00 | 22 012.00 |
CF Disponibilités | 80 228.00 | | 80 228.00 | 80 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 154.00 | | 301 154.00 | 301 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 244 007.00 | 22 611.00 | 1 221 397.00 | 1 244 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -28 730.00 | | | -28 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 274.00 | | | 82 274.00 |
DL TOTAL (I) | 63 545.00 | | | 63 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 822 396.00 | | | 822 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 156.00 | | | 192 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 926.00 | | | 42 926.00 |
EA Autres dettes | 373.00 | | | 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 157 852.00 | | | 1 157 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 221 397.00 | | | 1 221 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 190.00 | | | 507 190.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 688.00 | | | 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 962.00 | 10 649.00 | | 11 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 962.00 | 10 649.00 | | 11 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 156.00 | 192 156.00 | | 192 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 926.00 | 42 926.00 | | 42 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 348.00 | | 10 348.00 | 10 348.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 822 396.00 | 171 734.00 | 362 646.00 | 822 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 411.00 | 49 411.00 | | 49 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 758.00 | 49 411.00 | 10 348.00 | 59 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 157 852.00 | 507 190.00 | 362 646.00 | 1 157 852.00 |