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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 832 000.00 | | 832 000.00 | 832 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 282.00 | 33 609.00 | 70 673.00 | 104 282.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 348.00 | | 10 348.00 | 10 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 948 090.00 | 33 609.00 | 914 480.00 | 948 090.00 |
BT Marchandises | 162 339.00 | | 162 339.00 | 162 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 643.00 | | 42 643.00 | 42 643.00 |
BZ Autres créances | 32 875.00 | | 32 875.00 | 32 875.00 |
CF Disponibilités | 197 659.00 | | 197 659.00 | 197 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 084.00 | | 436 084.00 | 436 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 384 174.00 | 33 609.00 | 1 350 565.00 | 1 384 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 52 544.00 | | | 52 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 555.00 | | | 111 555.00 |
DL TOTAL (I) | 175 099.00 | | | 175 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 860 284.00 | | | 860 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 900.00 | | | 100 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 624.00 | | | 152 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 846.00 | | | 49 846.00 |
EA Autres dettes | 11 811.00 | | | 11 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 175 466.00 | | | 1 175 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 350 565.00 | | | 1 350 565.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 540 222.00 | | | 540 222.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 324.00 | | | 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 611.00 | 10 998.00 | | 22 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 611.00 | 10 998.00 | | 22 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 900.00 | 100 900.00 | | 100 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 624.00 | 152 624.00 | | 152 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 846.00 | 49 846.00 | | 49 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 811.00 | 11 811.00 | | 11 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 348.00 | | 10 348.00 | 10 348.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 860 284.00 | 225 041.00 | 421 513.00 | 860 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 086.00 | 76 086.00 | | 76 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 434.00 | 76 086.00 | 10 348.00 | 86 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 175 466.00 | 540 222.00 | 421 513.00 | 1 175 466.00 |