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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 832 000.00 | | 832 000.00 | 832 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 953.00 | 44 781.00 | 65 172.00 | 109 953.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 348.00 | | 10 348.00 | 10 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 953 761.00 | 44 781.00 | 908 980.00 | 953 761.00 |
BT Marchandises | 211 548.00 | | 211 548.00 | 211 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 472.00 | | 37 472.00 | 37 472.00 |
BZ Autres créances | 83 295.00 | | 83 295.00 | 83 295.00 |
CF Disponibilités | 251 179.00 | | 251 179.00 | 251 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 005.00 | | 584 005.00 | 584 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 537 766.00 | 44 781.00 | 1 492 984.00 | 1 537 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 111 555.00 | | | 111 555.00 |
DH Report à nouveau | 52 544.00 | | | 52 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 867.00 | | | 229 867.00 |
DL TOTAL (I) | 404 966.00 | | | 404 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 773 983.00 | | | 773 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 095.00 | | | 167 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 865.00 | | | 82 865.00 |
EA Autres dettes | 9 075.00 | | | 9 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 088 018.00 | | | 1 088 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 492 984.00 | | | 1 492 984.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 335.00 | | | 509 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 609.00 | 11 172.00 | | 33 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 609.00 | 11 172.00 | | 33 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 095.00 | 167 095.00 | | 167 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 865.00 | 82 865.00 | | 82 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 075.00 | 9 075.00 | | 9 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 348.00 | | 10 348.00 | 10 348.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 773 983.00 | 195 300.00 | 258 615.00 | 773 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121 278.00 | 121 278.00 | | 121 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 625.00 | 121 275.00 | 10 348.00 | 131 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 088 018.00 | 509 335.00 | 258 615.00 | 1 088 018.00 |