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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 419.00 | 2 236.00 | 2 183.00 | 4 419.00 |
AH Fonds commercial | 1 015 000.00 | | 1 015 000.00 | 1 015 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 520.00 | 542.00 | 1 978.00 | 2 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 000.00 | 5 989.00 | 28 011.00 | 34 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 059 821.00 | 8 767.00 | 1 051 054.00 | 1 059 821.00 |
BT Marchandises | 170 547.00 | | 170 547.00 | 170 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 492.00 | | 29 492.00 | 29 492.00 |
BZ Autres créances | 22 481.00 | | 22 481.00 | 22 481.00 |
CF Disponibilités | 50 537.00 | | 50 537.00 | 50 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 595.00 | | 273 595.00 | 273 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 333 415.00 | 8 767.00 | 1 324 648.00 | 1 333 415.00 |
CP Parts à moins d’un an | 813.00 | | | 813.00 |
CU Autres participations | 3 069.00 | | 3 069.00 | 3 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 051.00 | | | 116 051.00 |
DL TOTAL (I) | 216 051.00 | | | 216 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 804 456.00 | | | 804 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 504.00 | | | 99 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 848.00 | | | 124 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 789.00 | | | 79 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 108 597.00 | | | 1 108 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 324 648.00 | | | 1 324 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 232.00 | | | 397 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 060 821.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 1 059 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 019 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 36 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 019 419.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 520.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 882.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 868.00 | 101.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 236.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 632.00 | 101.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 848.00 | 124 848.00 | | 124 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 629.00 | 24 629.00 | | 24 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 366.00 | 21 366.00 | | 21 366.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 727.00 | 25 727.00 | | 25 727.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 29 492.00 | 29 492.00 | | 29 492.00 |
VB T. V. A. | 5 771.00 | 5 771.00 | | 5 771.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 804 289.00 | 92 923.00 | 378 740.00 | 804 289.00 |
VI Groupe et associés | 99 504.00 | 99 504.00 | | 99 504.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 711.00 | | | 145 711.00 |
VP Divers | 15 512.00 | 15 512.00 | | 15 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 954.00 | 6 954.00 | | 6 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 324.00 | 53 324.00 | | 53 324.00 |
VW T.V.A. | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 108 597.00 | 397 232.00 | 378 740.00 | 1 108 597.00 |