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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 419.00 | 4 419.00 | | 4 419.00 |
AH Fonds commercial | 1 015 000.00 | | 1 015 000.00 | 1 015 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 520.00 | 2 056.00 | 464.00 | 2 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 188.00 | 17 439.00 | 19 749.00 | 37 188.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 067 314.00 | 23 914.00 | 1 043 400.00 | 1 067 314.00 |
BT Marchandises | 167 386.00 | | 167 386.00 | 167 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 598.00 | | 23 598.00 | 23 598.00 |
BZ Autres créances | 15 196.00 | | 15 196.00 | 15 196.00 |
CF Disponibilités | 231 743.00 | | 231 743.00 | 231 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 386.00 | | 438 386.00 | 438 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 505 700.00 | 23 914.00 | 1 481 786.00 | 1 505 700.00 |
CP Parts à moins d’un an | 813.00 | | | 813.00 |
CU Autres participations | 7 374.00 | | 7 374.00 | 7 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 9 323.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 292 045.00 | 173 188.00 | | 292 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 569.00 | 119 534.00 | | 180 569.00 |
DL TOTAL (I) | 582 614.00 | 402 045.00 | | 582 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 549 104.00 | 650 944.00 | | 549 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 758.00 | 99 455.00 | | 97 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 907.00 | 147 466.00 | | 171 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 402.00 | 78 175.00 | | 80 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 899 171.00 | 976 039.00 | | 899 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 481 786.00 | 1 378 084.00 | | 1 481 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 800.00 | 427 060.00 | | 452 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 061 571.00 | | 5 743.00 | 1 061 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 067 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 019 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 019 419.00 | | | 1 019 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 520.00 | | 3 188.00 | 36 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 632.00 | | 2 555.00 | 5 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 560.00 | 4 354.00 | | 19 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 419.00 | | | 4 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 141.00 | 4 354.00 | | 15 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 907.00 | 171 907.00 | | 171 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 226.00 | 29 226.00 | | 29 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 053.00 | 25 053.00 | | 25 053.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 530.00 | 21 530.00 | | 21 530.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 23 598.00 | 23 598.00 | | 23 598.00 |
VB T. V. A. | 7 022.00 | 7 022.00 | | 7 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 549 104.00 | 102 733.00 | 405 349.00 | 549 104.00 |
VI Groupe et associés | 97 758.00 | 97 758.00 | | 97 758.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 816.00 | | | 101 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 173.00 | 8 173.00 | | 8 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 069.00 | 40 069.00 | | 40 069.00 |
VW T.V.A. | 2 898.00 | 2 898.00 | | 2 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 899 171.00 | 452 800.00 | 405 349.00 | 899 171.00 |