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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 1 250.00 | 3 750.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 464.00 | 143.00 | 2 321.00 | 2 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 847.00 | 1 870.00 | 6 977.00 | 8 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 16 312.00 | 3 263.00 | 13 048.00 | 16 312.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 882.00 | | 22 882.00 | 22 882.00 |
BT Marchandises | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 069.00 | | 28 069.00 | 28 069.00 |
BZ Autres créances | 53 710.00 | | 53 710.00 | 53 710.00 |
CF Disponibilités | 259 714.00 | | 259 714.00 | 259 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 880.00 | | 15 880.00 | 15 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 848.00 | | 380 848.00 | 380 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 397 160.00 | 3 263.00 | 393 897.00 | 397 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 059.00 | | | -8 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 546.00 | -8 059.00 | | 22 546.00 |
DL TOTAL (I) | 16 487.00 | -6 059.00 | | 16 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 411.00 | 171 804.00 | | 199 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 717.00 | 131 441.00 | | 141 717.00 |
EA Autres dettes | 36 282.00 | | | 36 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 410.00 | 303 246.00 | | 377 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 897.00 | 297 187.00 | | 393 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 668.00 | | 8 644.00 | 47 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 000.00 | 16 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 668.00 | | 8 644.00 | 2 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 472.00 | 2 791.00 | 3 263.00 | 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250.00 | 1 000.00 | 1 250.00 | 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222.00 | 1 791.00 | 2 013.00 | 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 411.00 | 199 411.00 | | 199 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 717.00 | 141 717.00 | | 141 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 282.00 | 36 282.00 | | 36 282.00 |
UX Autres créances clients | 28 069.00 | 28 069.00 | | 28 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 711.00 | 53 711.00 | | 53 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 880.00 | 15 880.00 | | 15 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 660.00 | 97 660.00 | | 97 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 410.00 | 377 410.00 | | 377 410.00 |