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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 3 250.00 | 1 750.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 363.00 | 7 160.00 | 31 204.00 | 38 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 999.00 | 61 344.00 | 264 655.00 | 325 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 362.00 | 71 753.00 | 297 609.00 | 369 362.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 847.00 | | 16 847.00 | 16 847.00 |
BT Marchandises | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 069.00 | | 30 069.00 | 30 069.00 |
BZ Autres créances | 51 001.00 | | 51 001.00 | 51 001.00 |
CF Disponibilités | 473 587.00 | | 473 587.00 | 473 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 391.00 | | 16 391.00 | 16 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 151.00 | | 588 151.00 | 588 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 957 514.00 | 71 753.00 | 885 760.00 | 957 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 65 409.00 | 14 287.00 | | 65 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 603.00 | 51 122.00 | | 211 603.00 |
DL TOTAL (I) | 279 212.00 | 67 609.00 | | 279 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 801.00 | 355 580.00 | | 245 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 465.00 | 183 540.00 | | 208 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 573.00 | 112 979.00 | | 150 573.00 |
EA Autres dettes | 1 709.00 | 1 883.00 | | 1 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 548.00 | 653 981.00 | | 606 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 885 760.00 | 721 590.00 | | 885 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 222.00 | | 97 944.00 | 275 222.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 804.00 | 369 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 804.00 | 364 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 222.00 | | 97 944.00 | 270 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 249.00 | 47 695.00 | 190.00 | 24 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 250.00 | 1 000.00 | | 2 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 999.00 | 46 695.00 | 190.00 | 21 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 465.00 | 208 465.00 | | 208 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 573.00 | 150 573.00 | | 150 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
UX Autres créances clients | 30 069.00 | 30 069.00 | | 30 069.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 801.00 | 45 089.00 | 179 237.00 | 245 801.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 779.00 | | | 159 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 001.00 | 51 001.00 | | 51 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 391.00 | 16 391.00 | | 16 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 460.00 | 97 460.00 | | 97 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 548.00 | 405 837.00 | 179 237.00 | 606 548.00 |