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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 2 250.00 | 2 750.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 508.00 | 1 788.00 | 13 721.00 | 15 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 713.00 | 20 211.00 | 234 502.00 | 254 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 222.00 | 24 249.00 | 250 973.00 | 275 222.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 048.00 | | 23 048.00 | 23 048.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 21 543.00 | | 21 543.00 | 21 543.00 |
BZ Autres créances | 122 976.00 | | 122 976.00 | 122 976.00 |
CF Disponibilités | 293 015.00 | | 293 015.00 | 293 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 035.00 | | 10 035.00 | 10 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 617.00 | | 470 617.00 | 470 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 839.00 | 24 249.00 | 721 590.00 | 745 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 14 287.00 | | | 14 287.00 |
DH Report à nouveau | | -8 059.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 122.00 | 22 546.00 | | 51 122.00 |
DL TOTAL (I) | 67 609.00 | 16 487.00 | | 67 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 580.00 | | | 355 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 540.00 | 199 411.00 | | 183 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 979.00 | 141 717.00 | | 112 979.00 |
EA Autres dettes | 1 883.00 | 36 282.00 | | 1 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 653 981.00 | 377 410.00 | | 653 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 590.00 | 393 897.00 | | 721 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 312.00 | | 258 910.00 | 16 312.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 275 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 270 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 312.00 | | 258 910.00 | 11 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 263.00 | 20 986.00 | 24 249.00 | 3 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 250.00 | 1 000.00 | 2 250.00 | 1 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 013.00 | 19 986.00 | 21 999.00 | 2 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 540.00 | 183 540.00 | | 183 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 979.00 | 112 979.00 | | 112 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
UX Autres créances clients | 21 543.00 | 21 543.00 | | 21 543.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 355 580.00 | 154 842.00 | 142 726.00 | 355 580.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 420.00 | | | 14 420.00 |
VP Divers | 122 976.00 | 122 976.00 | | 122 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 035.00 | 10 035.00 | | 10 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 554.00 | 154 554.00 | | 154 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 653 981.00 | 453 244.00 | 142 726.00 | 653 981.00 |