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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 504.00 | 1 501.00 | 6 004.00 | 7 504.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 919.00 | | 1 919.00 | 1 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 423.00 | 1 501.00 | 117 922.00 | 119 423.00 |
CF Disponibilités | 4 844.00 | | 4 844.00 | 4 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 844.00 | | 4 844.00 | 4 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 268.00 | 1 501.00 | 122 767.00 | 124 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | -15.00 | | | -15.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 635.00 | -15.00 | | -6 635.00 |
DL TOTAL (I) | -4 650.00 | 1 985.00 | | -4 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 522.00 | | | 99 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 894.00 | | | 4 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 535.00 | | | 10 535.00 |
EA Autres dettes | 12 465.00 | | | 12 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 417.00 | | | 127 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 767.00 | 1 985.00 | | 122 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 496.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 636.00 | 15.00 | | 6 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 635.00 | -15.00 | | -6 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 501.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 501.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 535.00 | 10 535.00 | | 10 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 359.00 | 17 359.00 | | 17 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99 522.00 | 16 781.00 | 65 471.00 | 99 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 417.00 | 44 675.00 | 65 471.00 | 127 417.00 |