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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 504.00 | 4 503.00 | 3 002.00 | 7 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 919.00 | | 1 919.00 | 1 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 423.00 | 4 503.00 | 114 921.00 | 119 423.00 |
BZ Autres créances | 7 608.00 | | 7 608.00 | 7 608.00 |
CF Disponibilités | 3 077.00 | | 3 077.00 | 3 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 685.00 | | 10 685.00 | 10 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 109.00 | 4 503.00 | 125 606.00 | 130 109.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 21 994.00 | | | 21 994.00 |
DH Report à nouveau | | -6 650.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 591.00 | 28 844.00 | | 18 591.00 |
DL TOTAL (I) | 42 785.00 | 24 194.00 | | 42 785.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 77 242.00 | 92 863.00 | | 77 242.00 |
EA Autres dettes | 5 579.00 | 8 924.00 | | 5 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 821.00 | 101 787.00 | | 82 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 606.00 | 125 982.00 | | 125 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 415.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 002.00 | 34 003.00 | | 24 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 411.00 | 5 159.00 | | 5 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 591.00 | 28 844.00 | | 18 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 002.00 | 1 501.00 | | 3 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 002.00 | 1 501.00 | | 3 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 579.00 | 5 579.00 | | 5 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 242.00 | 17 308.00 | 59 935.00 | 77 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 608.00 | 7 608.00 | | 7 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 309.00 | 9 309.00 | | 9 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 821.00 | 22 887.00 | 59 935.00 | 82 821.00 |