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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 504.00 | 3 002.00 | 4 503.00 | 7 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 919.00 | | 1 919.00 | 1 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 423.00 | 3 002.00 | 116 422.00 | 119 423.00 |
BZ Autres créances | 7 281.00 | | 7 281.00 | 7 281.00 |
CF Disponibilités | 2 279.00 | | 2 279.00 | 2 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 560.00 | | 9 560.00 | 9 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 983.00 | 3 002.00 | 125 982.00 | 128 983.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | | -15.00 | | |
DH Report à nouveau | -6 650.00 | | | -6 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 844.00 | -6 635.00 | | 28 844.00 |
DL TOTAL (I) | 24 194.00 | -4 650.00 | | 24 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 863.00 | 99 522.00 | | 92 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 894.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | | 10 535.00 | | |
EA Autres dettes | 8 924.00 | 12 465.00 | | 8 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 787.00 | 127 417.00 | | 101 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 982.00 | 122 767.00 | | 125 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 043.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 003.00 | | | 34 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 159.00 | 6 636.00 | | 5 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 844.00 | -6 635.00 | | 28 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 924.00 | 8 924.00 | | 8 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 863.00 | 15 621.00 | 65 967.00 | 92 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 281.00 | 7 281.00 | | 7 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 787.00 | 24 545.00 | 65 967.00 | 101 787.00 |