| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 207 850.00 | 9 887.00 | 197 963.00 | 207 850.00 |
AH Fonds commercial | 275 490.00 | | 275 490.00 | 275 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 566.00 | 767.00 | 32 800.00 | 33 566.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 653.00 | 5 662.00 | 149 991.00 | 155 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 435 138.00 | 12 914.00 | 422 224.00 | 435 138.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 242 064.00 | | 1 242 064.00 | 1 242 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 116 250.00 | | 116 250.00 | 116 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 466 020.00 | 29 229.00 | 2 436 792.00 | 2 466 020.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 938.00 | | 19 938.00 | 19 938.00 |
BT Marchandises | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 487.00 | | 32 487.00 | 32 487.00 |
BZ Autres créances | 411 010.00 | | 411 010.00 | 411 010.00 |
CF Disponibilités | 114 333.00 | | 114 333.00 | 114 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 730.00 | | 2 730.00 | 2 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 998.00 | | 580 998.00 | 580 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 047 019.00 | 29 229.00 | 3 017 790.00 | 3 047 019.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 111.00 | | | -9 111.00 |
DL TOTAL (I) | -8 111.00 | | | -8 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72.00 | | | 72.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 413 907.00 | | | 1 413 907.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 164.00 | | | 42 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 433 802.00 | | | 1 433 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 618.00 | | | 133 618.00 |
EA Autres dettes | 2 337.00 | | | 2 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 025 900.00 | | | 3 025 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 017 790.00 | | | 3 017 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 138 974.00 | | | 2 138 974.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72.00 | | | 72.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 341.00 | | 2 341.00 | 2 341.00 |
FG Production vendue services | 1 188 938.00 | | 1 188 938.00 | 1 188 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 191 279.00 | | 1 191 279.00 | 1 191 279.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 211 139.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -499.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107 353.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 623 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 229.00 | |
GE Autres charges | | | 62 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 214 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 099.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 111.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 853.00 | | | 18 853.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 61 912.00 | | | 61 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 211 139.00 | | | 1 211 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 220 250.00 | | | 1 220 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 111.00 | | | -9 111.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 466 020.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 116 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 466 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 516 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 832 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 516 906.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 832 854.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 116 260.00 | |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 242 064.00 | | | 1 242 064.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 29 229.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 10 654.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 18 575.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 525 295.00 | 525 295.00 | | 525 295.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 433 802.00 | 1 433 802.00 | | 1 433 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 808.00 | 45 808.00 | | 45 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 460.00 | 62 460.00 | | 62 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 337.00 | 2 337.00 | | 2 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 116 250.00 | | 116 250.00 | 116 250.00 |
UX Autres créances clients | 31 400.00 | 31 400.00 | | 31 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
VB T. V. A. | 406 604.00 | 406 604.00 | | 406 604.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VI Groupe et associés | 888 612.00 | 1 686.00 | 886 926.00 | 888 612.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 520 969.00 | | | 520 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 170.00 | 21 170.00 | | 21 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 407.00 | 4 407.00 | | 4 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 562 478.00 | 446 228.00 | 116 250.00 | 562 478.00 |
VW T.V.A. | 4 180.00 | 4 180.00 | | 4 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 983 736.00 | 2 096 810.00 | 886 926.00 | 2 983 736.00 |