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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 207 850.00 | 54 942.00 | 152 908.00 | 207 850.00 |
AH Fonds commercial | 275 490.00 | | 275 490.00 | 275 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 566.00 | 7 480.00 | 26 086.00 | 33 566.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 556.00 | 64 931.00 | 174 625.00 | 239 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 021 920.00 | 427 622.00 | 1 594 299.00 | 2 021 920.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 173.00 | | 2 173.00 | 2 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 116 250.00 | | 116 250.00 | 116 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 896 816.00 | 554 974.00 | 2 341 841.00 | 2 896 816.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 874.00 | | 13 874.00 | 13 874.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 32 560.00 | | 32 560.00 | 32 560.00 |
BZ Autres créances | 153 900.00 | | 153 900.00 | 153 900.00 |
CF Disponibilités | 150 439.00 | | 150 439.00 | 150 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 763.00 | | 4 763.00 | 4 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 536.00 | | 355 536.00 | 355 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 252 352.00 | 554 974.00 | 2 697 378.00 | 3 252 352.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -748 080.00 | -9 111.00 | | -748 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -318 859.00 | -738 970.00 | | -318 859.00 |
DL TOTAL (I) | -1 065 939.00 | -747 080.00 | | -1 065 939.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150.00 | | | 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 530 836.00 | 2 376 629.00 | | 2 530 836.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90 979.00 | 104 850.00 | | 90 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 923 213.00 | 941 047.00 | | 923 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 339.00 | 222 209.00 | | 164 339.00 |
EA Autres dettes | 23 799.00 | 1 393.00 | | 23 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 733 317.00 | 3 646 128.00 | | 3 733 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 697 378.00 | 2 929 048.00 | | 2 697 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 722 479.00 | | 1 722 479.00 | 1 722 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 722 479.00 | | 1 722 479.00 | 1 722 479.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 47 693.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 779 875.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 523.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 129 442.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 892 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 504 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 316 855.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 97 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 061 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -281 706.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -315 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 012.00 | 9 571.00 | | 3 012.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 012.00 | 9 571.00 | | 3 012.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 012.00 | -9 571.00 | | -3 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 779 875.00 | 1 080 550.00 | | 1 779 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 098 734.00 | 1 819 520.00 | | 2 098 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -318 859.00 | -738 970.00 | | -318 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 871 899.00 | | 24 915.00 | 2 871 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 116 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 896 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 516 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 263 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 516 906.00 | | | 516 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 238 733.00 | | 24 915.00 | 2 238 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 260.00 | | | 116 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 119.00 | 316 855.00 | | 238 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 538.00 | 25 884.00 | | 36 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 581.00 | 290 971.00 | | 201 581.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 693 757.00 | 155 177.00 | 538 580.00 | 693 757.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 923 213.00 | 923 213.00 | | 923 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 715.00 | 47 715.00 | | 47 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 321.00 | 99 321.00 | | 99 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 799.00 | 23 799.00 | | 23 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 116 250.00 | | | 116 250.00 |
UX Autres créances clients | 32 560.00 | | | 32 560.00 |
VB T. V. A. | 121 318.00 | | | 121 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VI Groupe et associés | 1 837 079.00 | 1 837 079.00 | | 1 837 079.00 |
VP Divers | 19 685.00 | | | 19 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 585.00 | 12 585.00 | | 12 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 897.00 | | | 12 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 763.00 | | | 4 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 473.00 | 191 223.00 | 116 250.00 | 307 473.00 |
VW T.V.A. | 4 718.00 | 4 718.00 | | 4 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 642 338.00 | 3 103 758.00 | 538 580.00 | 3 642 338.00 |