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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 207 850.00 | 32 415.00 | 175 435.00 | 207 850.00 |
AH Fonds commercial | 275 490.00 | | 275 490.00 | 275 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 566.00 | 4 123.00 | 29 443.00 | 33 566.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 750.00 | 30 692.00 | 207 058.00 | 237 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 000 983.00 | 170 889.00 | 1 830 094.00 | 2 000 983.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 116 250.00 | | 116 250.00 | 116 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 871 899.00 | 238 119.00 | 2 633 780.00 | 2 871 899.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 507.00 | | 18 507.00 | 18 507.00 |
BT Marchandises | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 743.00 | | 34 743.00 | 34 743.00 |
BZ Autres créances | 196 687.00 | | 196 687.00 | 196 687.00 |
CF Disponibilités | 34 648.00 | | 34 648.00 | 34 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 158.00 | | 10 158.00 | 10 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 268.00 | | 295 268.00 | 295 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 167 167.00 | 238 119.00 | 2 929 048.00 | 3 167 167.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 111.00 | | | -9 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -738 970.00 | -9 111.00 | | -738 970.00 |
DL TOTAL (I) | -747 080.00 | -8 111.00 | | -747 080.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 72.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 376 629.00 | 1 413 907.00 | | 2 376 629.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 104 850.00 | 42 164.00 | | 104 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 941 047.00 | 1 433 802.00 | | 941 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 209.00 | 133 618.00 | | 222 209.00 |
EA Autres dettes | 1 393.00 | 2 337.00 | | 1 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 646 128.00 | 3 025 900.00 | | 3 646 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 929 048.00 | 3 017 790.00 | | 2 929 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
FG Production vendue services | 992 174.00 | | 992 174.00 | 992 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 992 571.00 | | 992 571.00 | 992 571.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 775.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 080 550.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118 778.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 823 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 428 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 208 890.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 57 871.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 779 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -698 527.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -729 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 571.00 | | | 9 571.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 571.00 | | | 9 571.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 571.00 | | | -9 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 080 550.00 | 1 211 139.00 | | 1 080 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 819 520.00 | 1 220 250.00 | | 1 819 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -738 970.00 | -9 111.00 | | -738 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 466 020.00 | | 1 647 943.00 | 2 466 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 116 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 242 064.00 | | 2 871 899.00 | 1 242 064.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 516 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 242 064.00 | | 2 238 733.00 | 1 242 064.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 516 906.00 | | | 516 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 832 854.00 | | 1 647 943.00 | 1 832 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 260.00 | | | 116 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 229.00 | 208 890.00 | | 29 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 654.00 | 25 884.00 | | 10 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 575.00 | 183 006.00 | | 18 575.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 30 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 687 141.00 | 155 178.00 | 531 963.00 | 687 141.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 941 047.00 | 941 047.00 | | 941 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 626.00 | 43 626.00 | | 43 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 792.00 | 145 792.00 | | 145 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 116 250.00 | | 116 250.00 | 116 250.00 |
UX Autres créances clients | 34 743.00 | 34 743.00 | | 34 743.00 |
VB T. V. A. | 137 175.00 | 137 175.00 | | 137 175.00 |
VI Groupe et associés | 1 689 488.00 | 1 689 488.00 | | 1 689 488.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 28 693.00 | 28 693.00 | | 28 693.00 |
VP Divers | 26 775.00 | 26 775.00 | | 26 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 106.00 | 28 108.00 | | 28 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 044.00 | 4 044.00 | | 4 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 158.00 | 10 158.00 | | 10 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 839.00 | 241 589.00 | 116 250.00 | 357 839.00 |
VW T.V.A. | 4 683.00 | 4 683.00 | | 4 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 541 279.00 | 3 009 316.00 | 531 963.00 | 3 541 279.00 |